| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۴۳ |
۱,۱۷۷.۵۹ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۹۳ |
۴۱۲.۰۵ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۱۳ |
۱۳,۰۵۰.۱۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۲۴) |
(۸۵.۷۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۹۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۵۹ |
۱۱۵.۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۸ |
۱.۵۹ |
۳۰,۰۷۳.۲۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۲.۴۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
|
|