| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۵ |
(۶۳.۲۳) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۲) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۴۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۸ |
(۴۴.۷۶) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۲.۸۹ |
۰.۲۴ |
۳,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۲.۲۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۴۹) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۸۶) |
۱۱۴.۸۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۳۴ |
۹۰۰.۰۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۳ |
(۹۳.۰۹) |
۶۲.۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۹۴ |
۴۲۷.۴۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۱۳ |
۵۹۳.۳۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|