| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۵۷) |
۰.۷۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۸۳ |
۱.۷۷ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۵ |
(۹۶.۱۳) |
۱۹.۹۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۸۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۸ |
۲.۰۵ |
۱۸۴,۴۳۰.۶۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۱۷ |
۱.۰۹ |
۲۴۸,۸۲۴.۰۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۷ |
(۸۵.۵۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۷ |
۱.۸۷ |
۱۲۳,۹۶۴.۵۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۷ |
۱.۹۳ |
۱۲۳,۴۴۳.۷۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۴ |
۱.۴۴ |
۱۰۹,۵۲۰.۴۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۳,۹۴۹.۰۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|