| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۷۲ |
۲.۴۱ |
۱,۲۷۵.۶۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۹۳ |
۳.۳۵ |
۱۰۷,۸۳۱.۴۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۶۱ |
۳۴۱,۱۶۹.۰۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۷۵ |
۲.۲۵ |
۵۵,۷۴۱.۹۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۵ |
۱۳,۷۳۷.۷۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۰۸ |
۲.۶ |
۱۸۲,۸۹۳.۰۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۳ |
۲.۳۲ |
۷۶,۰۳۴.۳۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۳۳.۶۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۷۹ |
۰.۳۳ |
۱,۶۸۴.۰۸ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۰۳ |
۶,۹۸۶.۵۹ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۴۴ |
۱.۵ |
۱۸,۰۳۹.۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۹۸ |
۲ |
۱۲۷,۶۲۶.۰۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۷۲ |
۱.۹۶ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|