| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۶۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴ |
۱.۹۷ |
۵۸۰,۲۸۸.۲۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳.۴۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۷ |
۲.۱۲ |
۸۷,۵۱۴.۴۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۱ |
۰.۶۳ |
۴۹,۲۸۱.۰۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۳۴ |
۵۶۳.۲۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۶۱ |
۱.۷۶ |
۸۲۰.۴۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۲ |
۱.۷۲ |
۵,۶۴۶.۹۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۷ |
۱.۸ |
۲۰,۴۹۲.۴۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۵) |
۱۲۲.۲۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۴.۵۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۳) |
۱۷۸.۰۵ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۵ |
(۸۵.۲۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|