| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۷۶ |
(۱.۳۸) |
۱,۴۹۴.۰۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۸۲.۱۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۸,۱۷۹.۸۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۸۳ |
۱,۱۳۷.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۵,۶۰۱.۴۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۸۹ |
۱.۴۳ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۸ |
۲,۷۳۱.۶۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹ |
۲.۱۷ |
۹۶,۶۱۷.۳۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۸ |
۲.۳۸ |
۱۲۹,۴۱۹.۸۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۹۷ |
(۰.۲۴) |
۳,۲۳۴.۸۵ |
(۵۹.۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۷۵ |
۱.۲۸ |
۱,۴۲۶.۹۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۴۹ |
۲.۳۲ |
۷۸۵,۳۴۴.۰۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|