ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۹۶۱,۷۵۲	۳۹.۲۹	۳,۱۸۶,۹۳۵	۲۹.۳۶	۳,۷۲۴,۱۳۲	۲۹.۱۲	۵,۱۲۰,۲۲۹	۳۰.۱۹
سایر سهام	۲,۳۳۹,۲۶۹	۴۶.۸۵	۵,۱۸۸,۵۰۲	۴۷.۸	۷,۰۷۸,۱۱۴	۵۵.۳۶	۱۰,۹۶۸,۰۵۸	۶۴.۶۷
اوراق مشارکت	۵۶,۶۲۱	۱.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۳۴,۸۲۱	۸.۷۱	۱,۹۷۳,۳۷۰	۱۸.۱۸	۱,۳۲۲,۵۳۴	۱۰.۳۴	۴۰۷,۱۰۰	۲.۴
سایر دارایی‌ها	۷۱,۷۲۷	۱.۴۴	۸۲,۳۶۴	۰.۷۶	۱۰۸,۰۶۳	۰.۸۵	۱۳۷,۲۵۲	۰.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۱۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد