ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۱۰۴,۲۸۱	۳۸.۴۴	۴,۳۱۳,۹۰۱	۳۱.۱۱	۵,۲۴۰,۵۹۳	۳۳.۵۲	۵,۴۸۵,۱۸۷	۳۴.۸۸
سایر سهام	۲,۶۸۳,۵۱۵	۴۹.۰۱	۸,۱۳۱,۶۹۲	۵۸.۶۳	۹,۸۵۸,۴۴۸	۶۳.۰۷	۹,۶۴۶,۴۳۲	۶۱.۳۵
اوراق مشارکت	۵۴,۱۳۵	۰.۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۱۹,۵۱۴	۷.۶۶	۸۶۷,۶۱۲	۶.۲۶	۱۱,۵۲۹	۰.۰۷	۳۲,۲۰۹	۰.۲
سایر دارایی‌ها	۸۶,۱۱۲	۱.۵۷	۲۴۳,۷۲۴	۱.۷۶	۴۷۹,۸۹۱	۳.۰۷	۵۶۱,۰۷۰	۳.۵۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۰۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد