ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۱۶,۰۰۱	۴۳.۰۷	۲,۶۵۳,۴۱۷	۳۷.۴۸	۳,۰۶۰,۶۱۴	۳۷.۹۳	۳,۵۷۷,۷۶۶	۳۸.۶۳
سایر سهام	۱,۶۸۷,۴۶۸	۴۴.۹۸	۳,۷۸۵,۱۸۸	۵۳.۴۷	۴,۵۲۹,۰۶۴	۵۶.۱۳	۵,۲۱۲,۹۳۴	۵۶.۲۸
اوراق مشارکت	۶۹,۷۹۷	۱.۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴۲,۶۷۹	۶.۴۷	۸۲,۷۵۳	۱.۱۷	۵۴,۳۱۷	۰.۶۷	۵۲۹	۰.۰۱
سایر دارایی‌ها	۶۸,۸۰۸	۱.۸۳	۹۹,۹۲۵	۱.۴۱	۱۹,۱۷۱	۰.۲۴	۹,۱۰۷	۰.۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۳۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد