ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۱۸,۵۶۴	۴۵.۴۹	۲,۸۱۳,۷۴۷	۳۸.۵۹	۲,۵۷۵,۰۷۶	۳۹.۲۶	۲,۴۸۸,۴۴۴	۴۰.۱۵
سایر سهام	۱,۳۰۳,۹۰۱	۴۱.۸۲	۴,۱۰۹,۵۴۱	۵۶.۳۶	۳,۶۶۱,۵۲۹	۵۵.۸۳	۳,۲۵۰,۵۹۷	۵۲.۴۵
اوراق مشارکت	۸۵,۷۶۳	۲.۷۵	۵۲,۲۴۶	۰.۷۲	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۶۲,۹۵۷	۸.۴۳	۲۰۹,۳۱۰	۲.۸۷	۱۹۴,۰۴۷	۲.۹۶	۳۶۸,۷۰۸	۵.۹۵
سایر دارایی‌ها	۴۶,۷۴۷	۱.۵۰	۱۰۶,۸۱۰	۱.۴۶	۱۲۸,۰۹۸	۱.۹۵	۸۹,۶۸۰	۱.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد