ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۳۲۲,۱۰۴	۴۶.۸۵	۲,۸۵۹,۳۹۹	۴۰.۵۹	۲,۹۵۷,۰۵۶	۳۶.۸۷	۲,۷۵۸,۲۳۸	۳۵.۷۳
سایر سهام	۱,۰۹۶,۴۸۳	۳۸.۸۶	۳,۶۰۸,۳۳۳	۵۱.۲۲	۴,۵۸۹,۴۴۱	۵۷.۲۳	۴,۶۵۶,۶۱۷	۶۰.۳۲
اوراق مشارکت	۹۲,۶۳۵	۳.۲۸	۱۱۶,۲۶۶	۱.۶۵	۱۰۵,۲۷۸	۱.۳۱	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۶۹,۸۹۸	۹.۵۶	۳۸۳,۹۶۴	۵.۴۵	۲۶۳,۱۸۲	۳.۲۸	۲۱۱,۵۸۱	۲.۷۴
سایر دارایی‌ها	۴۰,۴۶۲	۱.۴۳	۷۶,۹۷۹	۱.۰۹	۱۰۴,۹۳۵	۱.۳۱	۹۳,۲۶۸	۱.۲۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۸۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد