ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۷۶۱,۱۷۲	۴۲.۶۵	۳,۵۶۶,۹۰۹	۳۹.۲۴	۴,۱۰۴,۹۹۲	۴۰.۵۹	۳,۶۸۳,۰۲۲	۳۹.۰۷
سایر سهام	۱,۹۱۷,۰۴۵	۴۶.۴۲	۵,۰۳۴,۰۲۲	۵۵.۳۹	۵,۵۴۷,۳۰۲	۵۴.۸۵	۵,۲۲۸,۴۰۹	۵۵.۴۷
اوراق مشارکت	۶۵,۵۸۹	۱.۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳۱,۳۵۹	۵.۶۰	۵۳,۸۷۳	۰.۵۹	۷۶,۰۹۰	۰.۷۵	۶۶,۱۳۱	۰.۷
سایر دارایی‌ها	۶۹,۱۸۹	۱.۶۸	۵۳,۹۱۵	۰.۵۹	۶۸,۵۷۶	۰.۶۸	۹۳,۷۰۱	۰.۹۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۳۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد