ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶۴۱,۸۰۰	۴۶.۴۹	۷۸۹,۶۱۶	۴۶.۲	۸۰۸,۲۴۷	۴۲.۴۵	۱,۴۱۵,۹۸۸	۵۴.۳۲
سایر سهام	۴۰۲,۶۹۶	۲۹.۱۶	۵۵۰,۹۱۰	۳۲.۲۴	۶۲۹,۱۷۹	۳۳.۰۴	۸۴۶,۱۹۹	۳۲.۴۶
اوراق مشارکت	۶۴,۰۲۳	۴.۶۴	۱۵۲,۸۸۹	۸.۹۵	۲۴۴,۱۶۷	۱۲.۸۲	۳۲۱,۵۰۰	۱۲.۳۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴۲,۶۸۵	۱۷.۵۸	۱۵۱,۹۰۱	۸.۸۹	۱۸۵,۱۴۲	۹.۷۲	۱۱,۶۴۰	۰.۴۵
سایر دارایی‌ها	۲۹,۱۴۸	۲.۱۱	۶۳,۷۴۱	۳.۷۳	۳۷,۲۶۹	۱.۹۶	۱۱,۴۶۸	۰.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۷۳	۰.۰۲	۱۱	۰	۳۲	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد