ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۲۶,۱۲۳	۴۹.۲۹	۲,۷۴۴,۵۵۴	۴۹.۵۵	۲,۵۷۴,۲۰۴	۴۱	۲,۸۱۴,۸۱۴	۴۵.۳۸
سایر سهام	۷۵۷,۷۵۷	۳۳.۱۶	۲,۱۱۶,۶۸۷	۳۸.۲۲	۲,۷۳۸,۲۱۱	۴۳.۶۱	۳,۰۳۰,۵۹۸	۴۸.۸۷
اوراق مشارکت	۹۰,۰۷۵	۳.۹۴	۱۳۴,۸۲۴	۲.۴۳	۱۲۰,۲۸۶	۱.۹۲	۱۲۱,۶۹۴	۱.۹۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۷۴,۱۶۶	۱۲.۰۰	۴۸۲,۹۲۶	۸.۷۲	۷۷۰,۱۶۲	۱۲.۲۷	۱۷۷,۱۷۳	۲.۸۶
سایر دارایی‌ها	۳۶,۴۹۲	۱.۶۰	۵۹,۷۲۵	۱.۰۸	۷۵,۶۲۳	۱.۲	۵۷,۹۱۲	۰.۹۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۰۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد