| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۸.۵۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۱.۸۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۶) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۷) |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۲) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۵) |
۲,۳۱۷.۲۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۸۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۱۵۶.۲۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۶ |
(۸۲.۷۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۸۱.۶۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۰۲ |
۱.۷۳ |
۳,۹۶۷.۵۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۲.۰۸ |
۳۸,۴۷۲.۵۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۶ |
۰.۸ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|