| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۴ |
(۰.۰۱) |
۳۲۳.۱۱ |
(۲.۳۶) |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۸۵ |
۳۶۴.۲۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۶۷.۲۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۶ |
(۷۰.۵۴) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۲) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۶۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۳ |
۰.۹۲ |
۲,۸۳۴.۱۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳,۸۱۵.۴۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۰۸ |
۹۳,۳۷۵.۳۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
|
|
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
|
۸
30
|
۹
1
|
۱۰
2
|
۱۱
3
|
۱۲
4
|
۱۳
5
|
۱۴
6
|
|
۱۵
7
|
۱۶
8
|
۱۷
9
|
۱۸
10
|
۱۹
11
|
۲۰
12
|
۲۱
13
|
|
۲۲
14
|
۲۳
15
|
۲۴
16
|
۲۵
17
|
۲۶
18
|
۲۷
19
|
۲۸
20
|
|
۲۹
21
|
۳۰
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|