| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۲۱ |
۱.۱۸ |
۲۸۸,۵۰۴.۸۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۸۳۳.۹۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۲۳ |
۳۴,۲۶۷.۸۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۱۹ |
۰.۰۴ |
۷,۳۳۶.۱۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۸) |
۶۵.۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۱.۶۲ |
۱۹,۸۵۵.۴۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۵۴ |
۱.۶۸ |
۹۴۶,۵۵۹.۱۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۹۲ |
(۶۰.۴۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۲۷ |
۴,۶۸۷.۳۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۴۷) |
۸۱۴.۵۹ |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۷) |
۱.۱۳ |
(۹۵.۸۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۵۲ |
۱.۱ |
۲۴,۷۶۱.۸۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|