| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۷ |
۲.۴ |
۵۹,۹۸۵.۶۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۷ |
۲.۱۱ |
۱۲۵,۴۸۴.۷۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۷۹) |
۱,۰۳۹.۱۶ |
(۹۴.۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۶) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۸۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱ |
۱.۴۳ |
۳,۶۴۴.۴۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۴۱ |
(۱.۵) |
۳۵۱.۹۹ |
(۹۹.۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۵۷) |
۰.۷۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۸۳ |
۱.۷۷ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۵ |
(۹۶.۱۳) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|