| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۵ |
۲.۰۲ |
۸۲۳,۳۸۸.۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۳۷ |
۲.۱۳ |
۱۴,۳۵۳.۸۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۵.۵۵ |
۲.۰۴ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۲۸ |
۱.۸۷ |
۱۰,۱۸۰.۹۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۱ |
۸,۸۱۸.۹۳ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱.۵۱ |
۰.۰۷ |
۲۳,۹۶۰.۳۸ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۳.۵۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۱۸.۸۶ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۶۹ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۲) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۲۴ |
۰ |
|
|