| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۱۸ |
۲.۵۸ |
۹,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶۱ |
۱.۸۹ |
۸۱۵.۶۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳,۸۸۳.۹۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۶ |
(۹۱.۸۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۲۵.۵۶) |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۵۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۳۵ |
۸,۸۷۱.۶۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱۹ |
۰.۲۱ |
۷,۳۵۶.۷۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۴ |
(۶۲.۸۲) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۴۸ |
۲۴۶.۶۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۱) |
۰ |
|
|