| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۵) |
۳,۳۷۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۹۳ |
(۵۰.۴۲) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۹ |
۲.۱۶ |
۹۴,۹۷۱.۷۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۶ |
۱.۵۵ |
۳۲,۴۸۷.۷۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۴۵) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۷۹ |
۲,۱۳۷.۷۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۵۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷۶ |
۲.۱۵ |
۱,۴۶۴.۷۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۷ |
۲.۲۱ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۹ |
۰.۵۴ |
۲,۵۵۶.۲۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۲ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۸۷ |
۱۰۰.۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۹ |
۲.۱۶ |
۶۳,۷۶۲.۰۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۷) |
(۵۹.۸۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۶.۵) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|