| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۴۱ |
۱۷,۶۵۸.۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۷۹ |
۱۱۹.۸۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۳ |
۰.۹ |
۱,۳۴۰.۳۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۲.۶۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۲۷ |
(۷۵.۲) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۱۹ |
۲.۵ |
۷,۳۷۰.۰۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۷۶ |
(۱.۳۸) |
۱,۴۹۴.۰۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۸۲.۱۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۸,۱۷۹.۸۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۸۳ |
۱,۱۳۷.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
|
|