| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۸ |
۲.۰۵ |
۱۸۴,۴۳۰.۶۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۱۷ |
۱.۰۹ |
۲۴۸,۸۲۴.۰۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۷ |
(۸۵.۵۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۷ |
۱.۸۷ |
۱۲۳,۹۶۴.۵۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۷ |
۱.۹۳ |
۱۲۳,۴۴۳.۷۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۴ |
۱.۴۴ |
۱۰۹,۵۲۰.۴۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۳,۹۴۹.۰۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۶۱ |
۲۸۷.۷۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۸۹) |
۳۲۰.۳۷ |
(۹۶.۲) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۷۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
|
|