| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۳ |
۰.۹ |
۱,۳۴۰.۳۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۲.۶۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۲۷ |
(۷۵.۲) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۱۹ |
۲.۵ |
۷,۳۷۰.۰۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۷۶ |
(۱.۳۸) |
۱,۴۹۴.۰۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۸۲.۱۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۸,۱۷۹.۸۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۸۳ |
۱,۱۳۷.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۵,۶۰۱.۴۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۸۹ |
۱.۴۳ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|