| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۶۱ |
۲۸۷.۷۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۸۹) |
۳۲۰.۳۷ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۷۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۶) |
(۴۸.۷۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۸۷) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۸) |
۰.۵۳ |
(۹۴.۵۷) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۶ |
۱.۸۶ |
۳۲,۱۷۰.۰۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۵۱) |
۹۱۹.۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۸۹) |
(۷۱.۱۲) |
|
|