| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۵۰۸.۳۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۱ |
۲.۵۴ |
۴۱۴,۹۳۸.۸۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳ |
(۰.۶۴) |
۱۹۶.۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۹ |
۰.۴۶ |
۸۰۶,۰۱۸.۰۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۴) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۴۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۷ |
۲.۴۹ |
۲۴۸,۴۰۹.۳۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱ |
۲.۱۵ |
۱۹۸,۱۶۰.۹۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۷ |
۱.۰۸ |
۶,۹۶۲.۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۳) |
(۶۸.۹۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۶۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴ |
۱.۹۷ |
۵۸۰,۲۸۸.۲۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳.۴۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۷ |
۲.۱۲ |
۸۷,۵۱۴.۴۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|