| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۷۹ |
۰.۱۷ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۰۶) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۹۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۵۹,۹۳۵.۷۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۶۷ |
۰.۷۶ |
۴۲,۲۱۱.۲۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۲۷ |
۱.۸۸ |
۳۵۷,۸۹۱.۸۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۱۳ |
۱.۵۵ |
۲۱۸,۶۵۷.۱۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۲ |
(۶۱.۰۶) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۹ |
۰.۹۲ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۴۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹۳ |
۱.۹۸ |
۱۰۸,۰۱۰.۶۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۲۱ |
۱.۱۸ |
۲۸۸,۵۰۴.۸۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۸۳۳.۹۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۲۳ |
۳۴,۲۶۷.۸۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۱۹ |
۰.۰۴ |
۷,۳۳۶.۱۶ |
۱۶.۰۶ |
|
|