ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۲,۵۱۳,۴۵۸	۳۶.۷۹ %	۳,۴۹۹,۶۷۰	۵۱.۲۲ %	۵۵۷,۰۶۹	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۷۴	۲.۸۳ %	۶۸,۸۳۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲,۵۱۸,۶۵۹	۳۷.۴۹ %	۳,۴۳۵,۰۲۵	۵۱.۱۲ %	۵۴۷,۶۳۲	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۱۴	۲.۲۱ %	۶۸,۸۰۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۲,۴۶۴,۳۳۶	۳۷.۶۶ %	۳,۲۹۴,۸۲۱	۵۰.۳۵ %	۵۵۳,۱۴۷	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۴۷	۱.۸۱ %	۱۱۳,۳۶۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۲,۴۲۴,۱۰۷	۳۷.۲ %	۳,۲۴۳,۹۹۹	۴۹.۷۸ %	۵۷۰,۲۰۵	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۴۵۱	۲.۱۷ %	۱۳۶,۸۷۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۲,۴۲۴,۱۰۷	۳۷.۲ %	۳,۲۴۳,۹۹۹	۴۹.۷۸ %	۵۷۰,۲۰۵	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۴۵۱	۲.۱۷ %	۱۳۶,۸۱۰	۲.۱ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۲,۴۲۴,۱۰۷	۳۷.۲ %	۳,۲۴۳,۹۹۹	۴۹.۷۸ %	۵۷۰,۲۰۵	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۴۵۱	۲.۱۷ %	۱۳۶,۷۴۲	۲.۱ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲,۴۷۸,۰۴۲	۳۸.۱۲ %	۳,۱۸۳,۹۶۱	۴۸.۹۸ %	۵۵۵,۴۴۳	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۵	۱.۰۳ %	۲۱۵,۶۷۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۲,۴۱۸,۵۸۱	۳۸.۱۴ %	۳,۰۸۵,۹۵۶	۴۸.۶۷ %	۵۳۸,۵۱۳	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۵۰	۱.۲۹ %	۲۱۵,۵۶۲	۳.۴ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۲,۳۷۹,۷۱۸	۳۷.۶۴ %	۳,۱۰۳,۱۹۰	۴۹.۰۸ %	۵۵۰,۴۷۴	۸.۷۱ %	۵۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۱۷۲	۱.۱۶ %	۲۱۵,۴۴۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۲,۳۳۴,۹۲۴	۳۷.۹۸ %	۳,۰۲۵,۱۲۸	۴۹.۲۲ %	۵۵۲,۳۴۵	۸.۹۹ %	۱,۰۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۵	۰.۳ %	۲۱۵,۳۳۲	۳.۵ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...74 »