ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۳,۳۸۶,۷۹۵	۳۸.۰۸ %	۴,۹۱۹,۸۲۵	۵۵.۳۳ %	۴۴۷,۱۹۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۸۱	۱.۴۵ %	۹,۷۲۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۳,۳۱۶,۹۷۱	۳۸.۷۱ %	۴,۷۷۲,۲۶۷	۵۵.۶۹ %	۴۳۳,۴۲۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۵	۰.۴۳ %	۹,۷۷۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۳,۳۱۶,۹۷۱	۳۸.۷۱ %	۴,۷۷۲,۲۶۷	۵۵.۶۹ %	۴۳۳,۴۲۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۵	۰.۴۳ %	۹,۷۸۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳,۳۱۶,۹۷۱	۳۸.۷۱ %	۴,۷۷۲,۲۶۷	۵۵.۶۹ %	۴۳۳,۴۲۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۵	۰.۴۳ %	۹,۸۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۳,۲۴۲,۹۴۶	۳۷.۹۴ %	۴,۷۱۵,۸۶۴	۵۵.۱۸ %	۴۲۰,۷۰۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۷۳۵	۱.۸۵ %	۹,۸۲۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۳,۲۱۶,۸۰۹	۳۸.۶۴ %	۴,۶۶۸,۳۴۶	۵۶.۰۸ %	۴۱۵,۳۰۱	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۹	۰.۱۷ %	۹,۸۵۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۳,۱۴۲,۸۴۵	۳۹.۱۷ %	۴,۴۵۶,۵۹۵	۵۵.۵۵ %	۳۹۹,۲۸۶	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۰	۰.۱۸ %	۹,۸۷۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۲,۸۵۲,۱۶۸	۳۷.۴۶ %	۴,۳۴۱,۷۶۵	۵۷.۰۳ %	۳۹۳,۱۳۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۰	۰.۲۲ %	۹,۹۰۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۲,۸۴۴,۹۸۴	۳۷.۱۵ %	۴,۳۶۴,۲۴۵	۵۶.۹۹ %	۳۷۴,۱۵۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۶۵۵	۰.۸۷ %	۷,۷۶۶	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۲,۸۴۴,۹۸۴	۳۷.۱۵ %	۴,۳۶۴,۲۴۵	۵۶.۹۹ %	۳۷۴,۱۵۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۶۵۵	۰.۸۷ %	۷,۷۹۳	۰.۱ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...79 »