صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۳,۶۸۳,۰۲۲ | ۳۹.۰۷ % | ۵,۲۲۸,۴۰۹ | ۵۵.۴۷ % | ۳۵۴,۳۵۸ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۳۱ | ۰.۷ % | ۹۳,۷۰۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۳,۷۰۶,۸۴۴ | ۳۹.۶ % | ۵,۱۷۸,۷۰۲ | ۵۵.۳۳ % | ۳۷۸,۷۶۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۲۲ | ۰.۸۴ % | ۱۶,۸۳۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۳,۶۲۹,۳۶۰ | ۳۹.۲۱ % | ۵,۱۳۴,۱۷۴ | ۵۵.۴۷ % | ۴۰۰,۲۷۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۸۵ | ۰.۸۶ % | ۱۲,۳۰۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۳,۶۷۶,۱۱۹ | ۳۸.۴۶ % | ۵,۲۵۷,۲۸۶ | ۵۵ % | ۴۲۶,۲۸۴ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴ | ۰.۰۱ % | ۱۹۸,۳۱۷ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۳,۶۷۶,۱۱۹ | ۳۸.۴۶ % | ۵,۲۵۷,۲۸۶ | ۵۵ % | ۴۲۶,۲۸۴ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴ | ۰.۰۱ % | ۱۹۸,۳۴۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۳,۶۷۶,۱۱۹ | ۳۸.۴۶ % | ۵,۲۵۷,۲۸۶ | ۵۵ % | ۴۲۶,۲۸۴ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴ | ۰.۰۱ % | ۱۹۸,۳۷۵ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۳,۷۱۷,۶۰۵ | ۳۸.۵۲ % | ۵,۳۳۹,۸۵۴ | ۵۵.۳۲ % | ۳۹۹,۴۲۷ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴ | ۰.۰۱ % | ۱۹۴,۴۷۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۳,۸۸۶,۹۹۰ | ۳۹.۲۸ % | ۵,۵۴۳,۹۳۱ | ۵۶.۰۲ % | ۳۶۸,۹۶۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۹۴,۶۶۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳,۹۹۲,۷۰۸ | ۳۹.۴۳ % | ۵,۶۹۳,۲۷۸ | ۵۶.۲۲ % | ۳۴۴,۸۴۱ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۹۴,۶۹۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۴,۱۷۳,۸۱۴ | ۴۰.۴۴ % | ۵,۸۱۵,۶۸۸ | ۵۶.۳۵ % | ۳۲۲,۲۸۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۸,۵۵۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |