صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۲,۰۳۰,۹۳۸ | ۳۸.۶۹ % | ۲,۴۹۰,۵۳۵ | ۴۷.۴۵ % | ۳۴۰,۷۸۱ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۰۵ | ۲.۷۴ % | ۲۴۲,۸۹۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۲,۰۰۴,۷۰۵ | ۳۸.۵۵ % | ۲,۴۵۴,۱۰۵ | ۴۷.۱۸ % | ۳۰۶,۳۹۹ | ۵.۸۹ % | ۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۲۸ | ۲.۶۲ % | ۲۹۹,۳۰۱ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۲,۰۳۸,۷۰۸ | ۳۸.۶۷ % | ۲,۴۹۳,۴۸۹ | ۴۷.۳ % | ۳۰۲,۴۳۵ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۳۲ | ۲.۸۶ % | ۲۸۶,۵۲۲ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۲,۰۳۸,۷۰۸ | ۳۸.۶۷ % | ۲,۴۹۳,۴۸۹ | ۴۷.۳ % | ۳۰۲,۴۳۵ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۳۲ | ۲.۸۶ % | ۲۸۶,۳۹۲ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۲,۰۴۷,۹۴۹ | ۳۸.۶۱ % | ۲,۵۱۹,۴۴۱ | ۴۷.۴۹ % | ۲۹۷,۹۰۰ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۸۱ | ۳.۰۱ % | ۲۷۹,۹۰۷ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۲,۰۴۷,۹۴۹ | ۳۸.۶۱ % | ۲,۵۱۹,۴۴۱ | ۴۷.۴۹ % | ۲۹۷,۹۰۰ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۸۱ | ۳.۰۱ % | ۲۷۹,۷۸۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲,۰۴۷,۹۴۹ | ۳۸.۶۱ % | ۲,۵۱۹,۴۴۱ | ۴۷.۴۹ % | ۲۹۷,۹۰۰ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۸۰ | ۳.۰۱ % | ۲۷۹,۶۵۳ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۲,۰۶۳,۳۸۵ | ۳۸.۷۸ % | ۲,۵۴۹,۰۶۸ | ۴۷.۹ % | ۲۹۵,۱۰۴ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۰۴ | ۲.۹۲ % | ۲۵۸,۰۲۵ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۲,۰۸۲,۱۲۸ | ۳۸.۴۷ % | ۲,۵۴۷,۲۳۳ | ۴۷.۰۶ % | ۲۹۵,۹۹۶ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۹۲۷ | ۴.۵۳ % | ۲۴۱,۹۶۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۲,۰۸۵,۲۴۷ | ۳۸.۲ % | ۲,۵۸۰,۱۵۹ | ۴۷.۲۷ % | ۲۹۴,۷۹۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۵۱۱ | ۴.۷ % | ۲۴۱,۸۴۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |