عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.2 درصد (0.002) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

کارمزد مدیر

  الف) از محل دارایی­ها: سالانه 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2% (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه ­گذاری در آن‌ها به‌علاوۀ حداکثر 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه ­های سازمان

کارمزد متولی

سالانه یک درصد (0،01) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1920 میلیون ریال و حداکثر 2400 میلیون ریال خواهد بود؛

کارمزد بازارگردان

سالانه پنج در هزار(0،005) از متوسط ارزش خالص دارایی های تحت تملک صندوق؛

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 1400 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد تا سقف 1،000میلیون ریال شناسایی صورت میگیرد و بعد از آن متوقف می شود

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد با تصویب مجمع

هزینه سپرده­گذاری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

کارمزد درجه­ بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه ­بندی، با تایید مجمع.