| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۰۲ |
۶۰.۱۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۷.۷۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۲.۵۴) |
(۴۷.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۳۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۷) |
(۲۲.۴۴) |
(۹۸) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱.۵۱ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۵.۶۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۹۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۹.۰۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۵.۶۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۵.۶۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۶۹ |
۹.۱۱ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۹.۹۹ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
|
|