| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۴.۵۶ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۷ |
(۵۵.۰۹) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۰۱ |
۱۱,۹۸۶.۱۱ |
۱.۸۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۳۷) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۰۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۳ |
۲.۰۸ |
۱۳۰.۵۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۹۵ |
۱.۶ |
۱۱۳,۵۴۷.۲۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۱.۳۳ |
۲۴۷.۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۵ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۶۸ |
۱.۴ |
۱,۰۸۲.۷۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۸۳.۸۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۴.۸۷ |
۳۴.۰۷ |
|
|