اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۶,۲۸۷,۳۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۷۱۲,۶۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۵۰,۹۵۴,۰۹۴,۶۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۶۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۶۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۶۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۱۰:۳۶:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰3/03/23-ساعت ۱2:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه(تغییر هزینه ها)
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰3/03/23-ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/03/23-ساعت ۱2:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۰,۷۵۸ | ۱۰,۶۹۷ | ۱۰,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۱,۴۳۶,۸۶۹ | ۱۲۶,۲۸۷,۳۱۹ | ۱,۳۵۰,۹۵۴,۰۹۴,۶۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۰,۷۵۸ | ۱۰,۶۹۷ | ۱۰,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۱,۴۳۶,۸۶۹ | ۱۲۶,۲۸۷,۳۱۹ | ۱,۳۵۰,۹۰۲,۲۹۲,۵۰۸ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۰,۷۵۹ | ۱۰,۶۹۹ | ۱۰,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۱,۴۳۶,۸۶۹ | ۱۲۶,۲۸۷,۳۱۹ | ۱,۳۵۱,۰۸۹,۸۶۳,۳۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۰,۷۵۵ | ۱۰,۶۹۴ | ۱۰,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۱,۴۳۶,۸۶۹ | ۱۲۶,۲۸۷,۳۱۹ | ۱,۳۵۰,۵۱۰,۰۳۷,۶۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۰,۸۲۸ | ۱۰,۷۶۷ | ۱۰,۷۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۱,۴۳۶,۸۶۹ | ۱۲۶,۲۸۷,۳۱۹ | ۱,۳۵۹,۶۷۷,۹۹۱,۶۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۰,۸۲۷ | ۱۰,۷۶۵ | ۱۰,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۸۳۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۳۶,۸۶۹ | ۱۲۶,۲۸۷,۳۱۹ | ۱,۳۵۹,۴۸۳,۹۴۶,۳۹۷ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۰,۸۸۹ | ۱۰,۸۲۶ | ۱۰,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ | ۱۲۷,۱۱۷,۳۱۹ | ۱,۳۷۶,۲۲۹,۲۸۸,۵۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۰,۹۸۶ | ۱۰,۹۲۲ | ۱۰,۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ | ۱۲۷,۱۱۷,۳۱۹ | ۱,۳۸۸,۳۴۱,۲۱۳,۲۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۰,۹۸۶ | ۱۰,۹۲۲ | ۱۰,۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ | ۱۲۷,۱۱۷,۳۱۹ | ۱,۳۸۸,۳۲۱,۷۶۵,۸۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۰,۹۸۹ | ۱۰,۹۲۴ | ۱۰,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ | ۱۲۷,۱۱۷,۳۱۹ | ۱,۳۸۸,۶۴۸,۶۳۱,۴۱۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۰,۹۴۳ | ۱۰,۸۷۸ | ۱۰,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ | ۱۲۷,۱۱۷,۳۱۹ | ۱,۳۸۲,۸۲۰,۷۴۶,۷۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۰,۹۴۳ | ۱۰,۸۷۸ | ۱۰,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ | ۱۲۷,۱۱۷,۳۱۹ | ۱,۳۸۲,۸۰۲,۲۴۰,۲۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۰,۹۴۳ | ۱۰,۸۷۸ | ۱۰,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ | ۱۲۷,۱۱۷,۳۱۹ | ۱,۳۸۲,۷۸۳,۸۲۷,۵۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۰,۹۳۸ | ۱۰,۸۷۳ | ۱۰,۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ | ۱۲۷,۱۱۷,۳۱۹ | ۱,۳۸۲,۱۴۹,۸۹۱,۴۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۱,۰۶۳ | ۱۰,۹۹۸ | ۱۰,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ | ۱۲۷,۱۱۷,۳۱۹ | ۱,۳۹۸,۰۳۶,۳۲۸,۲۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۱,۰۶۳ | ۱۰,۹۹۸ | ۱۰,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ | ۱۲۷,۱۱۷,۳۱۹ | ۱,۳۹۸,۰۳۱,۶۰۶,۰۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۱,۰۶۲ | ۱۰,۹۹۷ | ۱۰,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ | ۱۲۷,۱۱۷,۳۱۹ | ۱,۳۹۷,۹۰۷,۴۶۵,۴۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۱,۱۱۱ | ۱۱,۰۴۵ | ۱۱,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ | ۱۲۷,۱۱۷,۳۱۹ | ۱,۴۰۴,۰۲۷,۶۱۸,۰۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۱,۱۴۵ | ۱۱,۰۷۹ | ۱۱,۰۷۹ | ۰ | ۸۵۶,۰۰۰ | ۱۶۵,۷۲۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ | ۱۲۷,۱۱۷,۳۱۹ | ۱,۴۰۸,۳۰۱,۹۷۹,۸۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۱,۱۸۷ | ۱۱,۱۲۲ | ۱۱,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۸۶۸,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ | ۱۲۶,۲۶۱,۳۱۹ | ۱,۴۰۴,۲۲۶,۷۶۶,۰۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||