انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۶۶,۸۹۳,۵۲۵
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۰۴۵
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۸۳۱
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۳۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۹۷۴,۸۷۵,۷۱۰,۸۵۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 21,045 | 20,831 | 21,353 | ۵۲۲ | ۰ | ۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹ | ۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۹۷۴,۸۷۵,۷۱۰,۸۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 21,061 | 20,847 | 21,369 | ۵۲۲ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹ | ۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۹۸۷,۲۴۰,۱۰۱,۳۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 20,586 | 20,376 | 20,912 | ۵۳۶ | ۰ | ۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹ | ۷۵۹,۷۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۴۸۱,۶۰۵,۶۵۵,۲۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 20,248 | 20,041 | 20,577 | ۵۳۶ | ۰ | ۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹ | ۷۵۹,۷۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۲۲۷,۱۰۶,۵۸۶,۶۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 20,361 | 20,153 | 20,687 | ۵۳۴ | ۰ | ۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۶۱,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۳۴۲,۰۲۱,۰۳۹,۹۳۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 20,361 | 20,153 | 20,687 | ۵۳۴ | ۰ | ۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۶۱,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۳۴۲,۱۱۲,۵۳۶,۷۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 20,368 | 20,160 | 20,695 | ۵۳۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۶۱,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۳۴۷,۹۶۴,۵۶۵,۶۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 20,295 | 20,089 | 20,627 | ۵۳۸ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۵۷,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۲۱۳,۵۳۶,۹۲۲,۷۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 20,207 | 20,000 | 20,537 | ۵۳۷ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۵۷,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۱۴۵,۹۵۴,۲۱۱,۲۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 20,152 | 19,946 | 20,479 | ۵۳۳ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۲۹,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۶۳,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۲۲۴,۷۵۸,۵۰۷,۷۷۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 19,901 | 19,697 | 20,230 | ۵۳۳ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۶۳,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۰۳۴,۶۰۵,۹۳۹,۷۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 19,952 | 19,748 | 20,279 | ۵۳۱ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۲۶,۲۸۰,۸۶۹ | ۷۶۶,۶۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۱۴۰,۸۱۴,۲۶۲,۹۲۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 19,953 | 19,749 | 20,280 | ۵۳۱ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۲۶,۲۸۰,۸۶۹ | ۷۶۶,۶۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۱۴۱,۶۸۸,۶۹۲,۲۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 19,955 | 19,751 | 20,282 | ۵۳۱ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۲۸۰,۸۶۹ | ۷۶۶,۶۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۱۴۳,۱۰۴,۷۱۲,۷۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 19,766 | 19,565 | 20,093 | ۵۲۸ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۳۸۰,۸۶۹ | ۷۷۱,۵۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۰۹۶,۴۴۴,۸۵۵,۲۱۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 19,383 | 19,187 | 19,714 | ۵۲۷ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۲۰,۸۸۰,۸۶۹ | ۷۷۲,۰۹۳,۵۲۵ | ۱۴,۸۱۳,۹۱۴,۹۷۳,۷۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 19,146 | 18,951 | 19,478 | ۵۲۷ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۸۸۰,۸۶۹ | ۷۷۲,۰۹۳,۵۲۵ | ۱۴,۶۳۲,۲۳۵,۷۹۷,۷۸۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 19,019 | 18,826 | 19,351 | ۵۲۵ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۸۸۰,۸۶۹ | ۷۷۴,۰۹۳,۵۲۵ | ۱۴,۵۷۲,۸۸۶,۹۶۱,۶۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 19,275 | 19,079 | 19,603 | ۵۲۴ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۱۶,۰۸۰,۸۶۹ | ۷۷۶,۸۹۳,۵۲۵ | ۱۴,۸۲۲,۳۹۹,۵۶۳,۸۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 19,277 | 19,081 | 19,605 | ۵۲۴ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۱۶,۰۸۰,۸۶۹ | ۷۷۶,۸۹۳,۵۲۵ | ۱۴,۸۲۳,۵۸۴,۹۹۲,۴۹۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||