صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۶۱,۹۵۸,۵۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱۶۱,۹۵۸,۵۲۵

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۱۸۳

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۹۳۱

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۰۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۲۳۴,۳۶۷,۴۳۰,۱۴۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۳۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سورنا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، ریحانه قربانی شهرابی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

نوع صندوق

قابل معامله بخشی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰5/۰5/25ساعت ۱1:۰۰ (مجمع سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰5/25-ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ 1405/05/25-ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	24,183	23,931	24,057	۱۲۶	۰	۱,۴۰۷,۰۳۹,۳۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۰۸۰,۸۶۹	۷۶۱,۹۵۸,۵۲۵	۱۸,۲۳۴,۳۶۷,۴۳۰,۱۴۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	24,142	23,890	24,017	۱۲۷	۰	۱,۴۰۷,۰۳۹,۳۹۴	۰	۶۴۶,۰۸۰,۸۶۹	۷۶۲,۹۵۸,۵۲۵	۱۸,۲۲۷,۱۹۸,۷۴۴,۴۸۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	23,747	23,499	23,626	۱۲۷	۰	۱,۴۰۷,۰۳۹,۳۹۴	۰	۶۴۶,۰۸۰,۸۶۹	۷۶۲,۹۵۸,۵۲۵	۱۷,۹۲۸,۸۸۸,۸۳۵,۴۰۱
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	23,746	23,499	23,625	۱۲۶	۰	۱,۴۰۷,۰۳۹,۳۹۴	۰	۶۴۶,۰۸۰,۸۶۹	۷۶۲,۹۵۸,۵۲۵	۱۷,۹۲۸,۵۴۳,۸۱۶,۲۰۹
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	23,762	23,515	23,641	۱۲۶	۰	۱,۴۰۷,۰۳۹,۳۹۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۸۰,۸۶۹	۷۶۲,۹۵۸,۵۲۵	۱۷,۹۴۰,۶۱۲,۰۶۶,۹۷۹
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	23,533	23,288	23,419	۱۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۰۳۹,۳۹۴	۰	۶۴۲,۲۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۷۵۸,۵۲۵	۱۷,۸۵۶,۱۱۷,۷۷۷,۴۰۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	23,500	23,255	23,386	۱۳۱	۰	۱,۴۰۳,۰۳۹,۳۹۴	۰	۶۴۲,۲۸۰,۸۶۹	۷۶۲,۷۵۸,۵۲۵	۱۷,۷۳۷,۷۴۳,۵۳۲,۱۰۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	23,075	22,834	22,966	۱۳۲	۹۶۵,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۳۹,۳۹۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۲۸۰,۸۶۹	۷۶۲,۷۵۸,۵۲۵	۱۷,۴۱۷,۰۷۲,۵۲۵,۷۹۰
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	22,570	22,334	22,465	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۸۰,۸۶۹	۷۶۳,۹۹۳,۵۲۵	۱۷,۰۶۳,۰۹۱,۲۶۱,۶۰۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	22,500	22,265	22,396	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۸,۴۸۰,۸۶۹	۷۶۵,۵۹۳,۵۲۵	۱۷,۰۴۶,۳۱۱,۲۲۲,۳۸۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	22,501	22,266	22,397	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۸,۴۸۰,۸۶۹	۷۶۵,۵۹۳,۵۲۵	۱۷,۰۴۷,۰۸۳,۴۶۱,۴۳۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	22,502	22,267	22,398	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۸,۴۸۰,۸۶۹	۷۶۵,۵۹۳,۵۲۵	۱۷,۰۴۷,۵۵۰,۰۵۲,۴۵۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	22,506	22,272	22,403	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۴۸۰,۸۶۹	۷۶۵,۵۹۳,۵۲۵	۱۷,۰۵۱,۱۹۰,۷۷۷,۲۲۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	22,273	22,040	22,171	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۹۰۲,۷۰۸,۲۶۴,۱۹۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	22,178	21,949	22,080	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۸۳۲,۴۵۱,۸۹۵,۵۲۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	22,368	22,139	22,270	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۹۷۸,۵۰۷,۶۶۸,۷۸۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	21,551	21,331	21,853	۵۲۲	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۳۵۸,۴۸۴,۳۵۹,۶۴۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	21,550	21,331	21,853	۵۲۲	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۳۵۸,۳۰۳,۸۷۰,۰۸۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	21,562	21,342	21,864	۵۲۲	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۳۶۷,۲۱۲,۹۴۴,۲۸۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	21,045	20,831	21,353	۵۲۲	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۵,۹۷۴,۸۷۵,۷۱۰,۸۵۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای