صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۶۵,۹۹۳,۵۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

-۲۶۵,۹۹۳,۵۲۵

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۵۹۱

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۳۹۵

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۸۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۷۹۵,۹۰۶,۶۱۳,۵۸۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۳۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سورنا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، ریحانه قربانی شهرابی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

نوع صندوق

قابل معامله بخشی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ] موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/13 ساعت ۱0:۰۰ (تغییر هزینه‌ها) [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ 1405/04/06-ساعت 10:00 [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰5/03/13-ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (تغییر هزینه ها)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	19,591	19,395	19,865	۴۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۹۷۴,۳۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۸۰,۸۶۹	۸۶۵,۹۹۳,۵۲۵	۱۶,۷۹۵,۹۰۶,۶۱۳,۵۸۵
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	19,408	19,220	19,698	۴۷۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۹۷۴,۳۹۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۸۰,۸۶۹	۸۵۱,۹۹۳,۵۲۵	۱۶,۳۷۵,۵۶۲,۱۳۳,۰۰۶
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	19,035	18,853	19,336	۴۸۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۹۷۴,۳۹۴	۰	۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹	۸۴۴,۲۹۳,۵۲۵	۱۵,۹۱۷,۷۹۸,۴۱۷,۵۲۴
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	18,322	18,145	18,636	۴۹۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۹۷۴,۳۹۴	۰	۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹	۸۲۹,۲۹۳,۵۲۵	۱۵,۰۴۷,۶۹۲,۳۳۴,۰۱۹
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	17,969	17,789	18,296	۵۰۷	۰	۱,۲۹۲,۹۷۴,۳۹۴	۰	۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹	۸۰۴,۲۹۳,۵۲۵	۱۴,۳۰۷,۸۵۳,۷۸۲,۰۶۴
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	17,969	17,790	18,296	۵۰۶	۰	۱,۲۹۲,۹۷۴,۳۹۴	۰	۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹	۸۰۴,۲۹۳,۵۲۵	۱۴,۳۰۸,۲۳۱,۴۹۵,۱۸۹
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	17,975	17,796	18,302	۵۰۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۹۷۴,۳۹۴	۰	۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹	۸۰۴,۲۹۳,۵۲۵	۱۴,۳۱۳,۱۲۲,۰۹۹,۴۲۱
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	17,648	17,472	17,983	۵۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۹۷۴,۳۹۴	۰	۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹	۷۹۶,۲۹۳,۵۲۵	۱۳,۹۱۲,۴۶۲,۳۶۲,۳۲۱
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	17,165	16,991	17,509	۵۱۸	۰	۱,۲۷۴,۹۷۴,۳۹۴	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹	۷۸۶,۲۹۳,۵۲۵	۱۳,۳۵۹,۵۵۰,۰۲۲,۶۷۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	17,377	17,204	17,716	۵۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۹۷۴,۳۹۴	۰	۴۸۰,۹۸۰,۸۶۹	۷۹۵,۹۹۳,۵۲۵	۱۳,۶۹۴,۳۸۶,۸۳۷,۱۴۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	16,973	16,804	17,318	۵۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۹۷۴,۳۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۹۸۰,۸۶۹	۷۹۳,۹۹۳,۵۲۵	۱۳,۳۴۲,۶۳۸,۲۱۱,۸۸۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	16,715	16,550	17,063	۵۱۳	۰	۱,۲۶۹,۹۷۴,۳۹۴	۰	۴۷۸,۴۸۰,۸۶۹	۷۹۳,۴۹۳,۵۲۵	۱۳,۱۳۲,۲۹۴,۶۵۴,۵۱۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	16,714	16,550	17,063	۵۱۳	۰	۱,۲۶۹,۹۷۴,۳۹۴	۰	۴۷۸,۴۸۰,۸۶۹	۷۹۳,۴۹۳,۵۲۵	۱۳,۱۳۲,۰۳۶,۵۲۲,۰۳۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	16,712	16,547	17,061	۵۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۹۷۴,۳۹۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۴۸۰,۸۶۹	۷۹۳,۴۹۳,۵۲۵	۱۳,۱۳۰,۲۱۸,۲۰۷,۷۲۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	16,497	16,336	16,852	۵۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۹۷۴,۳۹۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۷۸۰,۸۶۹	۷۹۰,۱۹۳,۵۲۵	۱۲,۹۰۸,۹۱۸,۵۶۳,۷۵۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	16,203	16,050	16,566	۵۱۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۹۷۴,۳۹۴	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۵۸۰,۸۶۹	۷۸۹,۳۹۳,۵۲۵	۱۲,۶۶۹,۵۵۸,۶۶۹,۹۷۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	15,908	15,769	16,280	۵۱۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۱۷۴,۳۹۴	۰	۴۵۸,۹۸۰,۸۶۹	۷۹۸,۱۹۳,۵۲۵	۱۲,۵۸۶,۹۱۶,۵۵۶,۷۸۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	15,532	15,401	15,920	۵۱۹	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۱۷۴,۳۹۴	۰	۴۵۸,۹۸۰,۸۶۹	۷۸۵,۱۹۳,۵۲۵	۱۲,۰۹۲,۸۱۸,۸۰۰,۱۹۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	15,186	15,059	15,586	۵۲۷	۰	۱,۲۳۰,۰۷۴,۳۹۴	۰	۴۵۸,۹۸۰,۸۶۹	۷۷۳,۰۹۳,۵۲۵	۱۱,۶۴۲,۲۶۹,۱۷۵,۰۷۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	15,185	15,058	15,585	۵۲۷	۰	۱,۲۳۰,۰۷۴,۳۹۴	۰	۴۵۸,۹۸۰,۸۶۹	۷۷۳,۰۹۳,۵۲۵	۱۱,۶۴۱,۵۵۹,۲۰۴,۹۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای