صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵۳,۴۰۸,۶۳۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۶,۵۹۱,۳۷۰

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۶۶۵

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۴۹۵

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۴۹۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۱۲۸,۴۲۱,۰۱۷,۲۴۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۳۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سورنا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، ریحانه قربانی شهرابی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

نوع صندوق

قابل معامله بخشی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ ] موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/16 ساعت 12:00 در خصوص افزودن صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم (بند 10 و بند 7-1- امیدنامه) [ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰4/10/16-ساعت ۱2:۰۰ در خصوص افزودن صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم (بند 10 و بند 1-7- امیدنامه) [ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ 1404/10/16-ساعت ۱2:۰۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	16,665	16,495	16,495	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۰	۴۱۵,۳۸۰,۸۶۹	۵۵۳,۴۰۸,۶۳۰	۹,۱۲۸,۴۲۱,۰۱۷,۲۴۰
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	16,666	16,496	16,496	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۰	۴۱۵,۳۸۰,۸۶۹	۵۵۳,۴۰۸,۶۳۰	۹,۱۲۸,۹۹۹,۰۵۴,۵۶۱
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	16,667	16,497	16,497	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۰	۴۱۵,۳۸۰,۸۶۹	۵۵۳,۴۰۸,۶۳۰	۹,۱۲۹,۵۷۵,۶۹۹,۵۵۳
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	16,668	16,498	16,498	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۸۰,۸۶۹	۵۵۳,۴۰۸,۶۳۰	۹,۱۳۰,۱۵۲,۳۵۱,۰۵۵
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	16,759	16,588	16,588	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۸۰,۸۶۹	۵۵۴,۸۰۸,۶۳۰	۹,۲۰۳,۲۶۸,۶۹۰,۷۲۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	16,630	16,461	16,461	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۳۸۰,۸۶۹	۵۶۰,۴۰۸,۶۳۰	۹,۲۲۴,۶۴۱,۷۱۰,۹۸۷
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	16,440	16,274	16,274	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۸۰,۸۶۹	۵۶۳,۴۰۸,۶۳۰	۹,۱۶۸,۶۵۱,۵۶۰,۵۷۳
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	16,790	16,621	16,621	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۰	۴۰۴,۵۸۰,۸۶۹	۵۶۴,۲۰۸,۶۳۰	۹,۳۷۷,۶۱۰,۶۰۱,۱۵۶
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	16,791	16,622	16,622	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۰	۴۰۴,۵۸۰,۸۶۹	۵۶۴,۲۰۸,۶۳۰	۹,۳۷۸,۲۲۷,۳۸۸,۷۱۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	16,792	16,623	16,623	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۵۸۰,۸۶۹	۵۶۴,۲۰۸,۶۳۰	۹,۳۷۸,۸۴۴,۱۷۰,۶۷۹
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	16,960	16,789	16,789	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۲۸۰,۸۶۹	۵۶۴,۵۰۸,۶۳۰	۹,۴۷۷,۴۲۴,۲۸۹,۹۷۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	17,241	17,065	17,065	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۰	۴۰۰,۳۸۰,۸۶۹	۵۶۸,۴۰۸,۶۳۰	۹,۶۹۹,۷۰۶,۸۷۳,۹۰۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	17,653	17,472	17,472	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۸۰,۸۶۹	۵۶۸,۴۰۸,۶۳۰	۹,۹۳۱,۳۳۷,۹۸۷,۱۳۱
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	17,995	17,809	17,809	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۰	۳۹۷,۷۸۰,۸۶۹	۵۷۱,۰۰۸,۶۳۰	۱۰,۱۶۹,۱۶۲,۶۲۷,۰۲۲
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	18,310	18,121	18,121	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۰	۳۹۷,۷۸۰,۸۶۹	۵۷۱,۰۰۸,۶۳۰	۱۰,۳۴۷,۲۷۴,۶۰۰,۲۴۳
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	18,312	18,122	18,122	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۰	۳۹۷,۷۸۰,۸۶۹	۵۷۱,۰۰۸,۶۳۰	۱۰,۳۴۷,۹۷۵,۵۰۰,۱۳۵
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	18,313	18,124	18,124	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۰	۳۹۷,۷۸۰,۸۶۹	۵۷۱,۰۰۸,۶۳۰	۱۰,۳۴۸,۶۷۶,۴۵۰,۱۳۳
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	18,215	18,026	18,026	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۰	۳۹۷,۷۸۰,۸۶۹	۵۷۱,۰۰۸,۶۳۰	۱۰,۲۹۳,۰۹۲,۶۹۷,۶۹۸
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	18,032	17,846	17,846	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۷۸۰,۸۶۹	۵۷۱,۰۰۸,۶۳۰	۱۰,۱۹۰,۲۵۰,۱۹۲,۴۰۶
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	18,043	17,857	17,857	۰	۰	۹۶۶,۷۸۹,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۹۸۰,۸۶۹	۵۷۲,۸۰۸,۶۳۰	۱۰,۲۲۸,۷۷۷,۷۲۸,۵۷۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵