صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۱۵,۹۴۸,۶۳۰

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۱۴۹

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۰۶۳

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۰۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۰۴۶,۰۰۳,۰۶۰,۶۹۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۳۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سورنا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، ریحانه قربانی شهرابی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

نوع صندوق

قابل معامله بخشی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ] موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/10/24-ساعت 10:۰۰- در خصوص افزودن صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند وشکر [ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰3/10/24-ساعت ۱0:۰۰ در خصوص افزودن صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند وشکر [ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/10/24-ساعت ۱0:۰۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۳,۱۴۹	۱۳,۰۶۳	۱۳,۰۶۳	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۱۲۹,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۸۰,۸۶۹	۶۱۵,۹۴۸,۶۳۰	۸,۰۴۶,۰۰۳,۰۶۰,۶۹۵
۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۳,۱۰۷	۱۳,۰۲۴	۱۳,۰۲۴	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹,۴۹۹	۰	۱۹۷,۶۸۰,۸۶۹	۶۱۲,۶۴۸,۶۳۰	۷,۹۷۹,۰۳۵,۷۰۱,۷۸۸
۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۲,۷۳۴	۱۲,۶۵۱	۱۲,۶۵۱	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۲۹,۴۹۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۸۰,۸۶۹	۶۰۹,۳۴۸,۶۳۰	۷,۷۰۸,۷۹۷,۷۲۰,۵۴۴
۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۲,۸۹۹	۱۲,۸۱۵	۱۲,۸۱۵	۰	۰	۷۹۳,۰۲۹,۴۹۹	۰	۱۸۸,۷۸۰,۸۶۹	۶۰۶,۲۴۸,۶۳۰	۷,۷۶۹,۰۷۳,۵۲۸,۵۱۲
۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۳,۱۱۱	۱۳,۰۲۷	۱۳,۰۲۷	۰	۰	۷۹۳,۰۲۹,۴۹۹	۰	۱۸۸,۷۸۰,۸۶۹	۶۰۶,۲۴۸,۶۳۰	۷,۸۹۷,۴۲۱,۶۵۵,۱۷۱
۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۳,۱۱۲	۱۳,۰۲۸	۱۳,۰۲۸	۰	۰	۷۹۳,۰۲۹,۴۹۹	۰	۱۸۸,۷۸۰,۸۶۹	۶۰۶,۲۴۸,۶۳۰	۷,۸۹۷,۹۶۵,۲۵۴,۵۴۹
۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۳,۱۰۸	۱۳,۰۲۴	۱۳,۰۲۴	۰	۰	۷۹۳,۰۲۹,۴۹۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۸۰,۸۶۹	۶۰۶,۲۴۸,۶۳۰	۷,۸۹۵,۵۲۰,۹۹۴,۶۴۰
۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۳,۰۱۶	۱۲,۹۳۳	۱۲,۹۳۳	۰	۰	۷۹۳,۰۲۹,۴۹۹	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۸۰,۸۶۹	۶۱۱,۵۴۸,۶۳۰	۷,۹۰۸,۸۸۳,۰۴۹,۶۳۳
۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۲,۸۴۱	۱۲,۷۵۹	۱۲,۷۵۹	۰	۰	۷۹۳,۰۲۹,۴۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۸۰,۸۶۹	۶۱۹,۶۴۸,۶۳۰	۷,۹۰۶,۰۵۶,۱۳۳,۰۳۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱۲,۸۵۶	۱۲,۷۷۲	۱۲,۷۷۲	۰	۰	۷۹۳,۰۲۹,۴۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۸۰,۸۶۹	۶۱۹,۹۴۸,۶۳۰	۷,۹۱۸,۲۱۴,۸۳۱,۲۵۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۲,۷۹۵	۱۲,۷۱۳	۱۲,۷۱۳	۰	۰	۷۹۳,۰۲۹,۴۹۹	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۷۸۰,۸۶۹	۶۲۰,۲۴۸,۶۳۰	۷,۸۸۴,۹۷۵,۱۱۰,۹۱۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱۳,۰۳۷	۱۲,۹۵۴	۱۲,۹۵۴	۰	۰	۷۹۳,۰۲۹,۴۹۹	۰	۱۶۵,۹۸۰,۸۶۹	۶۲۹,۰۴۸,۶۳۰	۸,۱۴۸,۶۸۹,۵۰۳,۳۸۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۳,۰۳۸	۱۲,۹۵۴	۱۲,۹۵۴	۰	۰	۷۹۳,۰۲۹,۴۹۹	۰	۱۶۵,۹۸۰,۸۶۹	۶۲۹,۰۴۸,۶۳۰	۸,۱۴۸,۷۲۴,۳۷۷,۶۰۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۳,۰۴۳	۱۲,۹۶۰	۱۲,۹۶۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۰۲۹,۴۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۸۰,۸۶۹	۶۲۹,۰۴۸,۶۳۰	۸,۱۵۲,۳۸۳,۱۷۰,۷۲۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱۲,۸۶۹	۱۲,۷۹۱	۱۲,۷۹۱	۰	۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۹۲۹,۴۹۹	۰	۱۶۳,۸۸۰,۸۶۹	۶۳۰,۰۴۸,۶۳۰	۸,۰۵۸,۷۶۱,۰۵۸,۸۴۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۲,۷۹۰	۱۲,۷۰۸	۱۲,۷۰۸	۰	۰	۷۴۳,۸۲۹,۴۹۹	۰	۱۶۳,۸۸۰,۸۶۹	۵۸۱,۹۴۸,۶۳۰	۷,۳۹۵,۲۱۲,۸۹۵,۹۲۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۲,۷۶۱	۱۲,۶۷۹	۱۲,۶۷۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۸۲۹,۴۹۹	۰	۱۶۳,۸۸۰,۸۶۹	۵۸۱,۹۴۸,۶۳۰	۷,۳۷۸,۵۸۴,۶۱۰,۵۶۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۲,۸۱۴	۱۲,۷۳۱	۱۲,۷۳۱	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۸۲۹,۴۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۸۰,۸۶۹	۵۸۰,۹۴۸,۶۳۰	۷,۳۹۵,۹۰۷,۵۲۸,۷۹۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۲,۷۱۸	۱۲,۶۳۶	۱۲,۶۳۶	۰	۰	۷۴۱,۲۲۹,۴۹۹	۰	۱۶۳,۶۸۰,۸۶۹	۵۷۹,۵۴۸,۶۳۰	۷,۳۲۳,۳۸۲,۷۶۳,۱۵۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۲,۷۱۹	۱۲,۶۳۷	۱۲,۶۳۷	۰	۰	۷۴۱,۲۲۹,۴۹۹	۰	۱۶۳,۶۸۰,۸۶۹	۵۷۹,۵۴۸,۶۳۰	۷,۳۲۳,۶۲۲,۷۹۷,۳۰۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵