صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵۵,۳۴۸,۶۳۰

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۰۲۴

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۹۵۳

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۹۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۰۸۲,۸۶۹,۱۸۶,۳۷۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۳۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سورنا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، ریحانه قربانی شهرابی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

نوع صندوق

قابل معامله بخشی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/04/08-ساعت ۱0:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (تغییر هزینه ها) [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰4/04/08-ساعت ۱0:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ 1404/04/08-ساعت 10:00

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۱,۰۲۴	۱۰,۹۵۳	۱۰,۹۵۳	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۸۰,۸۶۹	۵۵۵,۳۴۸,۶۳۰	۶,۰۸۲,۸۶۹,۱۸۶,۳۷۸
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۰,۹۲۵	۱۰,۸۵۵	۱۰,۸۵۵	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۸۰,۸۶۹	۵۵۵,۹۴۸,۶۳۰	۶,۰۳۴,۶۹۰,۳۸۸,۳۲۶
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰,۹۳۷	۱۰,۸۶۷	۱۰,۸۶۷	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۴۸۰,۸۶۹	۵۵۶,۱۴۸,۶۳۰	۶,۰۴۳,۴۳۱,۱۴۱,۳۴۹
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰,۸۷۸	۱۰,۸۰۷	۱۰,۸۰۷	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۸۰,۸۶۹	۵۵۶,۶۴۸,۶۳۰	۶,۰۱۵,۸۹۳,۲۰۷,۴۷۹
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۰,۸۲۴	۱۰,۷۵۴	۱۰,۷۵۴	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۰	۲۶۶,۷۸۰,۸۶۹	۵۵۶,۸۴۸,۶۳۰	۵,۹۸۸,۴۳۰,۵۹۹,۲۲۷
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۰,۸۲۵	۱۰,۷۵۵	۱۰,۷۵۵	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۰	۲۶۶,۷۸۰,۸۶۹	۵۵۶,۸۴۸,۶۳۰	۵,۹۸۸,۷۴۳,۷۳۱,۰۹۷
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۰,۸۲۵	۱۰,۷۵۵	۱۰,۷۵۵	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۸۰,۸۶۹	۵۵۶,۸۴۸,۶۳۰	۵,۹۸۹,۰۶۷,۵۷۷,۱۵۶
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۰,۷۵۶	۱۰,۶۸۶	۱۰,۶۸۶	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۸۰,۸۶۹	۵۵۷,۰۴۸,۶۳۰	۵,۹۵۲,۳۸۶,۵۳۴,۵۸۶
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۰,۹۶۳	۱۰,۸۹۰	۱۰,۸۹۰	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۰	۲۵۷,۱۸۰,۸۶۹	۵۶۶,۴۴۸,۶۳۰	۶,۱۶۸,۶۹۲,۰۶۹,۱۱۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۱,۱۹۵	۱۱,۱۱۹	۱۱,۱۱۹	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۰	۲۵۷,۱۸۰,۸۶۹	۵۶۶,۴۴۸,۶۳۰	۶,۲۹۸,۵۲۴,۰۳۶,۱۰۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۱,۱۹۶	۱۱,۱۲۰	۱۱,۱۲۰	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۰	۲۵۷,۱۸۰,۸۶۹	۵۶۶,۴۴۸,۶۳۰	۶,۲۹۸,۸۵۸,۹۸۹,۶۵۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۱,۱۹۶	۱۱,۱۲۱	۱۱,۱۲۱	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۰	۲۵۷,۱۸۰,۸۶۹	۵۶۶,۴۴۸,۶۳۰	۶,۲۹۹,۱۹۴,۶۱۱,۴۵۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۱,۱۹۷	۱۱,۱۲۱	۱۱,۱۲۱	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۰	۲۵۷,۱۸۰,۸۶۹	۵۶۶,۴۴۸,۶۳۰	۶,۲۹۹,۵۳۰,۲۸۹,۱۹۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۱,۱۹۸	۱۱,۱۲۲	۱۱,۱۲۲	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۸۰,۸۶۹	۵۶۶,۴۴۸,۶۳۰	۶,۳۰۰,۰۳۳,۵۴۰,۷۰۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۱,۰۳۱	۱۰,۹۵۷	۱۰,۹۵۷	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۸۰,۸۶۹	۵۷۰,۶۴۸,۶۳۰	۶,۲۵۲,۸۰۷,۹۳۵,۳۸۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۱,۳۳۱	۱۱,۲۵۵	۱۱,۲۵۵	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۰	۲۵۲,۴۸۰,۸۶۹	۵۷۱,۱۴۸,۶۳۰	۶,۴۲۸,۱۰۲,۳۷۲,۴۴۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۱,۵۶۲	۱۱,۴۸۳	۱۱,۴۸۳	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۸۰,۸۶۹	۵۷۱,۱۴۸,۶۳۰	۶,۵۵۸,۶۲۸,۹۷۵,۶۴۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۱,۸۰۳	۱۱,۷۲۳	۱۱,۷۲۳	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۸۰,۸۶۹	۵۷۲,۱۴۸,۶۳۰	۶,۷۰۷,۱۶۰,۲۷۵,۶۵۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۲,۰۸۴	۱۲,۰۰۲	۱۲,۰۰۲	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۰	۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۶,۹۲۰,۹۶۷,۸۵۹,۴۴۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۲,۰۸۵	۱۲,۰۰۳	۱۲,۰۰۳	۰	۰	۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹	۰	۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۶,۹۲۱,۳۳۱,۲۹۹,۰۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵