صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۶۵,۵۹۳,۵۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱۶۵,۵۹۳,۵۲۵

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۵۰۰

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۲۶۵

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۳۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۰۴۶,۳۱۱,۲۲۲,۳۸۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۳۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سورنا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، ریحانه قربانی شهرابی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

نوع صندوق

قابل معامله بخشی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ 1405/05/25-ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ] نامه سازمان در خصوص لغو تصمیمات مجمع مورخ 1405/04/06- ساعت 10:00 (تغییر کارمزد رکن بازارگردان و مدیر صندوق(بند 9-3- امیدنامه)) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ] لغو تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مورخ 1405/04/06ساعت 10:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	22,500	22,265	22,396	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۸,۴۸۰,۸۶۹	۷۶۵,۵۹۳,۵۲۵	۱۷,۰۴۶,۳۱۱,۲۲۲,۳۸۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	22,501	22,266	22,397	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۸,۴۸۰,۸۶۹	۷۶۵,۵۹۳,۵۲۵	۱۷,۰۴۷,۰۸۳,۴۶۱,۴۳۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	22,502	22,267	22,398	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۸,۴۸۰,۸۶۹	۷۶۵,۵۹۳,۵۲۵	۱۷,۰۴۷,۵۵۰,۰۵۲,۴۵۷
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	22,506	22,272	22,403	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۴۸۰,۸۶۹	۷۶۵,۵۹۳,۵۲۵	۱۷,۰۵۱,۱۹۰,۷۷۷,۲۲۹
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	22,273	22,040	22,171	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۹۰۲,۷۰۸,۲۶۴,۱۹۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	22,178	21,949	22,080	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۸۳۲,۴۵۱,۸۹۵,۵۲۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	22,368	22,139	22,270	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۹۷۸,۵۰۷,۶۶۸,۷۸۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	21,551	21,331	21,853	۵۲۲	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۳۵۸,۴۸۴,۳۵۹,۶۴۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	21,550	21,331	21,853	۵۲۲	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۳۵۸,۳۰۳,۸۷۰,۰۸۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	21,562	21,342	21,864	۵۲۲	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۳۶۷,۲۱۲,۹۴۴,۲۸۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	21,045	20,831	21,353	۵۲۲	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۵,۹۷۴,۸۷۵,۷۱۰,۸۵۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	21,061	20,847	21,369	۵۲۲	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۵,۹۸۷,۲۴۰,۱۰۱,۳۰۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	20,586	20,376	20,912	۵۳۶	۰	۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۵۹,۷۹۳,۵۲۵	۱۵,۴۸۱,۶۰۵,۶۵۵,۲۵۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	20,248	20,041	20,577	۵۳۶	۰	۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۵۹,۷۹۳,۵۲۵	۱۵,۲۲۷,۱۰۶,۵۸۶,۶۵۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	20,361	20,153	20,687	۵۳۴	۰	۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹	۷۶۱,۲۹۳,۵۲۵	۱۵,۳۴۲,۰۲۱,۰۳۹,۹۳۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	20,361	20,153	20,687	۵۳۴	۰	۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹	۷۶۱,۲۹۳,۵۲۵	۱۵,۳۴۲,۱۱۲,۵۳۶,۷۹۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	20,368	20,160	20,695	۵۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹	۷۶۱,۲۹۳,۵۲۵	۱۵,۳۴۷,۹۶۴,۵۶۵,۶۸۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	20,295	20,089	20,627	۵۳۸	۰	۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹	۷۵۷,۲۹۳,۵۲۵	۱۵,۲۱۳,۵۳۶,۹۲۲,۷۸۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	20,207	20,000	20,537	۵۳۷	۰	۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹	۷۵۷,۲۹۳,۵۲۵	۱۵,۱۴۵,۹۵۴,۲۱۱,۲۵۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	20,152	19,946	20,479	۵۳۳	۰	۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴	۰	۶۲۹,۶۸۰,۸۶۹	۷۶۳,۲۹۳,۵۲۵	۱۵,۲۲۴,۷۵۸,۵۰۷,۷۷۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای