صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۶۲,۷۵۸,۵۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱۶۲,۷۵۸,۵۲۵

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۵۰۰

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۲۵۵

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۳۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۷۳۷,۷۴۳,۵۳۲,۱۰۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۳۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سورنا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، ریحانه قربانی شهرابی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

نوع صندوق

قابل معامله بخشی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰5/۰5/25ساعت ۱1:۰۰ (مجمع سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰5/25-ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ 1405/05/25-ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	23,500	23,255	23,386	۱۳۱	۰	۱,۴۰۳,۰۳۹,۳۹۴	۰	۶۴۲,۲۸۰,۸۶۹	۷۶۲,۷۵۸,۵۲۵	۱۷,۷۳۷,۷۴۳,۵۳۲,۱۰۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	23,075	22,834	22,966	۱۳۲	۹۶۵,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۳۹,۳۹۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۲۸۰,۸۶۹	۷۶۲,۷۵۸,۵۲۵	۱۷,۴۱۷,۰۷۲,۵۲۵,۷۹۰
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	22,570	22,334	22,465	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۸۰,۸۶۹	۷۶۳,۹۹۳,۵۲۵	۱۷,۰۶۳,۰۹۱,۲۶۱,۶۰۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	22,500	22,265	22,396	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۸,۴۸۰,۸۶۹	۷۶۵,۵۹۳,۵۲۵	۱۷,۰۴۶,۳۱۱,۲۲۲,۳۸۸
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	22,501	22,266	22,397	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۸,۴۸۰,۸۶۹	۷۶۵,۵۹۳,۵۲۵	۱۷,۰۴۷,۰۸۳,۴۶۱,۴۳۱
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	22,502	22,267	22,398	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۸,۴۸۰,۸۶۹	۷۶۵,۵۹۳,۵۲۵	۱۷,۰۴۷,۵۵۰,۰۵۲,۴۵۷
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	22,506	22,272	22,403	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۴۸۰,۸۶۹	۷۶۵,۵۹۳,۵۲۵	۱۷,۰۵۱,۱۹۰,۷۷۷,۲۲۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	22,273	22,040	22,171	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۹۰۲,۷۰۸,۲۶۴,۱۹۰
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	22,178	21,949	22,080	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۸۳۲,۴۵۱,۸۹۵,۵۲۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	22,368	22,139	22,270	۱۳۱	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۹۷۸,۵۰۷,۶۶۸,۷۸۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	21,551	21,331	21,853	۵۲۲	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۳۵۸,۴۸۴,۳۵۹,۶۴۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	21,550	21,331	21,853	۵۲۲	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۳۵۸,۳۰۳,۸۷۰,۰۸۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	21,562	21,342	21,864	۵۲۲	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۶,۳۶۷,۲۱۲,۹۴۴,۲۸۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	21,045	20,831	21,353	۵۲۲	۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۵,۹۷۴,۸۷۵,۷۱۰,۸۵۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	21,061	20,847	21,369	۵۲۲	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۰۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۶۶,۸۹۳,۵۲۵	۱۵,۹۸۷,۲۴۰,۱۰۱,۳۰۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	20,586	20,376	20,912	۵۳۶	۰	۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۵۹,۷۹۳,۵۲۵	۱۵,۴۸۱,۶۰۵,۶۵۵,۲۵۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	20,248	20,041	20,577	۵۳۶	۰	۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۱۸۰,۸۶۹	۷۵۹,۷۹۳,۵۲۵	۱۵,۲۲۷,۱۰۶,۵۸۶,۶۵۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	20,361	20,153	20,687	۵۳۴	۰	۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹	۷۶۱,۲۹۳,۵۲۵	۱۵,۳۴۲,۰۲۱,۰۳۹,۹۳۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	20,361	20,153	20,687	۵۳۴	۰	۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹	۷۶۱,۲۹۳,۵۲۵	۱۵,۳۴۲,۱۱۲,۵۳۶,۷۹۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	20,368	20,160	20,695	۵۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴	۰	۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹	۷۶۱,۲۹۳,۵۲۵	۱۵,۳۴۷,۹۶۴,۵۶۵,۶۸۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای