صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵۶,۸۴۸,۶۳۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۳,۱۵۱,۳۷۰

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۹۲۴

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۸۳۷

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۸۳۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۱۴۸,۰۷۷,۰۲۴,۰۸۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۳۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سورنا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، ریحانه قربانی شهرابی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

نوع صندوق

قابل معامله بخشی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ] موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/20 ساعت ۱1:۰۰ (تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها) [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰4/۰7/20 ساعت ۱1:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها) [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ 1404/07/20- ساعت ۱1:۰۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	12,924	12,837	12,837	۰	۰	۸۹۳,۵۲۹,۴۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۸۰,۸۶۹	۵۵۶,۸۴۸,۶۳۰	۷,۱۴۸,۰۷۷,۰۲۴,۰۸۸
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	13,090	13,003	13,003	۰	۰	۸۹۳,۵۲۹,۴۹۹	۰	۳۳۶,۳۸۰,۸۶۹	۵۵۹,۱۴۸,۶۳۰	۷,۲۷۰,۸۰۱,۱۲۵,۰۷۴
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	13,179	13,092	13,092	۰	۰	۸۹۳,۵۲۹,۴۹۹	۰	۳۳۶,۳۸۰,۸۶۹	۵۵۹,۱۴۸,۶۳۰	۷,۳۲۰,۴۷۹,۱۴۴,۴۷۱
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	13,180	13,093	13,093	۰	۰	۸۹۳,۵۲۹,۴۹۹	۰	۳۳۶,۳۸۰,۸۶۹	۵۵۹,۱۴۸,۶۳۰	۷,۳۲۰,۹۲۵,۷۵۵,۴۷۰
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	13,181	13,094	13,094	۰	۰	۸۹۳,۵۲۹,۴۹۹	۰	۳۳۶,۳۸۰,۸۶۹	۵۵۹,۱۴۸,۶۳۰	۷,۳۲۱,۳۷۲,۴۰۶,۰۴۰
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	12,997	12,910	12,911	۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۵۲۹,۴۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۸۰,۸۶۹	۵۵۹,۱۴۸,۶۳۰	۷,۲۱۸,۶۵۹,۲۵۷,۷۸۱
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	13,130	13,041	13,041	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۶۲۹,۴۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۹۸۰,۸۶۹	۵۵۵,۶۴۸,۶۳۰	۷,۲۴۶,۲۶۹,۸۵۱,۸۸۰
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	13,058	12,972	12,972	۰	۰	۸۸۹,۴۲۹,۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۷۸۰,۸۶۹	۵۵۵,۶۴۸,۶۳۰	۷,۲۰۷,۶۶۹,۴۳۱,۸۴۸
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	12,877	12,792	12,792	۰	۰	۸۸۹,۴۲۹,۴۹۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۶۸۰,۸۶۹	۵۵۵,۷۴۸,۶۳۰	۷,۱۰۹,۳۰۸,۸۴۰,۳۵۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	12,888	12,803	12,803	۰	۰	۸۸۹,۴۲۹,۴۹۹	۰	۳۳۴,۳۸۰,۸۶۹	۵۵۷,۰۴۸,۶۳۰	۷,۱۳۲,۰۸۹,۹۲۱,۶۳۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	12,889	12,804	12,804	۰	۰	۸۸۹,۴۲۹,۴۹۹	۰	۳۳۴,۳۸۰,۸۶۹	۵۵۷,۰۴۸,۶۳۰	۷,۱۳۲,۵۰۵,۶۰۸,۷۷۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	12,890	12,805	12,805	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۴۲۹,۴۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۳۸۰,۸۶۹	۵۵۷,۰۴۸,۶۳۰	۷,۱۳۲,۹۲۱,۳۴۲,۱۵۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	12,725	12,642	12,642	۰	۰	۸۸۴,۹۲۹,۴۹۹	۰	۳۳۴,۱۸۰,۸۶۹	۵۵۲,۷۴۸,۶۳۰	۶,۹۸۷,۷۲۱,۲۰۱,۱۸۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	12,638	12,554	12,554	۰	۰	۸۸۴,۹۲۹,۴۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۸۰,۸۶۹	۵۵۲,۷۴۸,۶۳۰	۶,۹۳۹,۴۴۸,۶۵۸,۷۹۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	12,455	12,372	12,372	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۹۲۹,۴۹۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۸۰,۸۶۹	۵۵۳,۳۴۸,۶۳۰	۶,۸۴۶,۰۵۸,۸۶۶,۹۳۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	12,423	12,342	12,342	۰	۰	۸۸۴,۸۲۹,۴۹۹	۰	۳۲۹,۳۸۰,۸۶۹	۵۵۷,۴۴۸,۶۳۰	۶,۸۷۹,۷۸۲,۶۹۳,۴۴۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	12,513	12,431	12,431	۰	۰	۸۸۴,۸۲۹,۴۹۹	۰	۳۲۹,۳۸۰,۸۶۹	۵۵۷,۴۴۸,۶۳۰	۶,۹۲۹,۵۲۸,۰۷۲,۲۰۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	12,514	12,431	12,431	۰	۰	۸۸۴,۸۲۹,۴۹۹	۰	۳۲۹,۳۸۰,۸۶۹	۵۵۷,۴۴۸,۶۳۰	۶,۹۲۹,۸۹۴,۴۴۰,۷۸۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	12,514	12,432	12,432	۰	۰	۸۸۴,۸۲۹,۴۹۹	۰	۳۲۹,۳۸۰,۸۶۹	۵۵۷,۴۴۸,۶۳۰	۶,۹۳۰,۲۶۰,۸۵۷,۵۳۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	12,366	12,285	12,285	۰	۰	۸۸۴,۸۲۹,۴۹۹	۰	۳۲۹,۳۸۰,۸۶۹	۵۵۷,۴۴۸,۶۳۰	۶,۸۴۸,۲۹۶,۵۲۰,۵۲۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵