انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸۹,۹۹۳,۵۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
-۲۸۹,۹۹۳,۵۲۵
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۹۴۸
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۷۵۲
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۲۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۵۷۸,۷۱۲,۳۲۹,۹۹۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 19,948 | 19,752 | 20,209 | ۴۵۷ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۰۰,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۸۹,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۷,۵۷۸,۷۱۲,۳۲۹,۹۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 19,949 | 19,752 | 20,210 | ۴۵۸ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۰۰,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۸۹,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۷,۵۷۹,۴۷۶,۱۶۹,۴۴۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 19,951 | 19,755 | 20,213 | ۴۵۸ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۰۰,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۸۹,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۷,۵۸۲,۰۳۷,۹۷۸,۴۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 19,591 | 19,395 | 19,865 | ۴۷۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۶۵,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۶,۷۹۵,۹۰۶,۶۱۳,۵۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 19,408 | 19,220 | 19,698 | ۴۷۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۵۱,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۶,۳۷۵,۵۶۲,۱۳۳,۰۰۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 19,035 | 18,853 | 19,336 | ۴۸۳ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۲,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹ | ۸۴۴,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۹۱۷,۷۹۸,۴۱۷,۵۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 18,322 | 18,145 | 18,636 | ۴۹۱ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۷,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹ | ۸۲۹,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۰۴۷,۶۹۲,۳۳۴,۰۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 17,969 | 17,789 | 18,296 | ۵۰۷ | ۰ | ۱,۲۹۲,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹ | ۸۰۴,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۴,۳۰۷,۸۵۳,۷۸۲,۰۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 17,969 | 17,790 | 18,296 | ۵۰۶ | ۰ | ۱,۲۹۲,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹ | ۸۰۴,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۴,۳۰۸,۲۳۱,۴۹۵,۱۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 17,975 | 17,796 | 18,302 | ۵۰۶ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹ | ۸۰۴,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۴,۳۱۳,۱۲۲,۰۹۹,۴۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 17,648 | 17,472 | 17,983 | ۵۱۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۹۶,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۳,۹۱۲,۴۶۲,۳۶۲,۳۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 17,165 | 16,991 | 17,509 | ۵۱۸ | ۰ | ۱,۲۷۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۸۶,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۳,۳۵۹,۵۵۰,۰۲۲,۶۷۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 17,377 | 17,204 | 17,716 | ۵۱۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۴۸۰,۹۸۰,۸۶۹ | ۷۹۵,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۳,۶۹۴,۳۸۶,۸۳۷,۱۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 16,973 | 16,804 | 17,318 | ۵۱۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۲,۹۷۴,۳۹۴ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۹۸۰,۸۶۹ | ۷۹۳,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۳,۳۴۲,۶۳۸,۲۱۱,۸۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 16,715 | 16,550 | 17,063 | ۵۱۳ | ۰ | ۱,۲۶۹,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۴۷۸,۴۸۰,۸۶۹ | ۷۹۳,۴۹۳,۵۲۵ | ۱۳,۱۳۲,۲۹۴,۶۵۴,۵۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 16,714 | 16,550 | 17,063 | ۵۱۳ | ۰ | ۱,۲۶۹,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۴۷۸,۴۸۰,۸۶۹ | ۷۹۳,۴۹۳,۵۲۵ | ۱۳,۱۳۲,۰۳۶,۵۲۲,۰۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 16,712 | 16,547 | 17,061 | ۵۱۴ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۹,۹۷۴,۳۹۴ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۴۸۰,۸۶۹ | ۷۹۳,۴۹۳,۵۲۵ | ۱۳,۱۳۰,۲۱۸,۲۰۷,۷۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 16,497 | 16,336 | 16,852 | ۵۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۳,۹۷۴,۳۹۴ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۷۸۰,۸۶۹ | ۷۹۰,۱۹۳,۵۲۵ | ۱۲,۹۰۸,۹۱۸,۵۶۳,۷۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 16,203 | 16,050 | 16,566 | ۵۱۶ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۷,۹۷۴,۳۹۴ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۵۸۰,۸۶۹ | ۷۸۹,۳۹۳,۵۲۵ | ۱۲,۶۶۹,۵۵۸,۶۶۹,۹۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 15,908 | 15,769 | 16,280 | ۵۱۱ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۱۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۴۵۸,۹۸۰,۸۶۹ | ۷۹۸,۱۹۳,۵۲۵ | ۱۲,۵۸۶,۹۱۶,۵۵۶,۷۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||