انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۴۵,۹۹۳,۵۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
-۲۴۵,۹۹۳,۵۲۵
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۳۴۳
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۱۴۲
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۶۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۱۹۴,۰۸۱,۶۱۷,۷۱۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 19,343 | 19,142 | 19,624 | ۴۸۲ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۴۴,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۴۵,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۶,۱۹۴,۰۸۱,۶۱۷,۷۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 19,345 | 19,143 | 19,625 | ۴۸۲ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۴۴,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۴۵,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۶,۱۹۵,۰۷۱,۹۸۳,۲۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 19,339 | 19,138 | 19,619 | ۴۸۱ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۴۴,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۴۵,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۶,۱۹۰,۳۱۷,۰۳۹,۴۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 19,312 | 19,111 | 19,593 | ۴۸۲ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۴۵,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۶,۱۶۸,۱۸۰,۱۲۸,۴۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 19,154 | 18,955 | 19,434 | ۴۷۹ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۴۸۰,۸۶۹ | ۸۵۰,۴۹۳,۵۲۵ | ۱۶,۱۲۱,۴۵۳,۸۵۶,۷۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 19,363 | 19,166 | 19,640 | ۴۷۴ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲,۴۸۰,۸۶۹ | ۸۵۸,۴۹۳,۵۲۵ | ۱۶,۴۵۳,۷۵۱,۵۴۷,۳۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 19,634 | 19,437 | 19,905 | ۴۶۸ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۴۸۰,۸۶۹ | ۸۷۰,۴۹۳,۵۲۵ | ۱۶,۹۱۹,۹۲۸,۴۳۵,۵۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 19,948 | 19,752 | 20,209 | ۴۵۷ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۰۰,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۸۹,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۷,۵۷۸,۷۱۲,۳۲۹,۹۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 19,949 | 19,752 | 20,210 | ۴۵۸ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۰۰,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۸۹,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۷,۵۷۹,۴۷۶,۱۶۹,۴۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 19,951 | 19,755 | 20,213 | ۴۵۸ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۰۰,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۸۹,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۷,۵۸۲,۰۳۷,۹۷۸,۴۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 19,591 | 19,395 | 19,865 | ۴۷۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۶۵,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۶,۷۹۵,۹۰۶,۶۱۳,۵۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 19,408 | 19,220 | 19,698 | ۴۷۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۵۱,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۶,۳۷۵,۵۶۲,۱۳۳,۰۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 19,035 | 18,853 | 19,336 | ۴۸۳ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۲,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹ | ۸۴۴,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۹۱۷,۷۹۸,۴۱۷,۵۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 18,322 | 18,145 | 18,636 | ۴۹۱ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۷,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹ | ۸۲۹,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۰۴۷,۶۹۲,۳۳۴,۰۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 17,969 | 17,789 | 18,296 | ۵۰۷ | ۰ | ۱,۲۹۲,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹ | ۸۰۴,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۴,۳۰۷,۸۵۳,۷۸۲,۰۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 17,969 | 17,790 | 18,296 | ۵۰۶ | ۰ | ۱,۲۹۲,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹ | ۸۰۴,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۴,۳۰۸,۲۳۱,۴۹۵,۱۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 17,975 | 17,796 | 18,302 | ۵۰۶ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹ | ۸۰۴,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۴,۳۱۳,۱۲۲,۰۹۹,۴۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 17,648 | 17,472 | 17,983 | ۵۱۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۹۶,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۳,۹۱۲,۴۶۲,۳۶۲,۳۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 17,165 | 16,991 | 17,509 | ۵۱۸ | ۰ | ۱,۲۷۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۸۶,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۳,۳۵۹,۵۵۰,۰۲۲,۶۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 17,377 | 17,204 | 17,716 | ۵۱۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۴۸۰,۹۸۰,۸۶۹ | ۷۹۵,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۳,۶۹۴,۳۸۶,۸۳۷,۱۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||