انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۱۱,۸۹۳,۵۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
-۲۱۱,۸۹۳,۵۲۵
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۵۹۴
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۳۹۱
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۸۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۷۴۳,۵۸۲,۳۵۳,۵۰۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 19,594 | 19,391 | 19,893 | ۵۰۲ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۸۱,۰۸۰,۸۶۹ | ۸۱۱,۸۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۷۴۳,۵۸۲,۳۵۳,۵۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 19,587 | 19,384 | 19,886 | ۵۰۲ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۸۱,۰۸۰,۸۶۹ | ۸۱۱,۸۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۷۳۷,۵۹۴,۳۴۵,۹۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 19,577 | 19,374 | 19,876 | ۵۰۲ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۸۱,۰۸۰,۸۶۹ | ۸۱۱,۸۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۷۲۹,۶۷۹,۴۱۲,۵۸۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 19,811 | 19,607 | 20,108 | ۵۰۱ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۰۸۰,۸۶۹ | ۸۱۱,۸۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۹۱۸,۵۰۹,۳۱۹,۹۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 19,506 | 19,305 | 19,805 | ۵۰۰ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۷۹,۱۸۰,۸۶۹ | ۸۱۳,۷۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۷۰۹,۹۵۰,۰۰۶,۳۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 19,423 | 19,223 | 19,723 | ۵۰۰ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۷۹,۱۸۰,۸۶۹ | ۸۱۳,۷۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۶۴۳,۳۹۵,۰۰۱,۷۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 19,424 | 19,224 | 19,724 | ۵۰۰ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۷۹,۱۸۰,۸۶۹ | ۸۱۳,۷۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۶۴۴,۱۸۸,۰۵۳,۹۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 19,425 | 19,225 | 19,725 | ۵۰۰ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۷۹,۱۸۰,۸۶۹ | ۸۱۳,۷۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۶۴۵,۰۴۸,۲۱۵,۳۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 19,467 | 19,265 | 19,766 | ۵۰۱ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۷۹,۱۸۰,۸۶۹ | ۸۱۳,۷۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۶۷۷,۹۳۸,۵۰۶,۳۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 19,478 | 19,275 | 19,776 | ۵۰۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۱۸۰,۸۶۹ | ۸۱۳,۷۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۶۸۶,۱۴۶,۶۳۵,۴۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 19,190 | 18,991 | 19,491 | ۵۰۰ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۷۷,۶۸۰,۸۶۹ | ۸۱۳,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۴۴۴,۸۶۵,۳۷۸,۶۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 19,023 | 18,825 | 19,326 | ۵۰۱ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۷۷,۶۸۰,۸۶۹ | ۸۱۳,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۳۱۰,۰۹۲,۵۵۷,۸۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 18,864 | 18,667 | 19,168 | ۵۰۱ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۶۸۰,۸۶۹ | ۸۱۳,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۱۸۱,۷۶۹,۸۸۳,۷۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 19,090 | 18,893 | 19,379 | ۴۸۶ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۸۰,۸۶۹ | ۸۳۶,۸۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۸۱۱,۱۱۲,۴۱۲,۷۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 19,343 | 19,142 | 19,624 | ۴۸۲ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۴۴,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۴۵,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۶,۱۹۴,۰۸۱,۶۱۷,۷۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 19,345 | 19,143 | 19,625 | ۴۸۲ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۴۴,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۴۵,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۶,۱۹۵,۰۷۱,۹۸۳,۲۱۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 19,339 | 19,138 | 19,619 | ۴۸۱ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۵۴۴,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۴۵,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۶,۱۹۰,۳۱۷,۰۳۹,۴۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 19,312 | 19,111 | 19,593 | ۴۸۲ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۹۸۰,۸۶۹ | ۸۴۵,۹۹۳,۵۲۵ | ۱۶,۱۶۸,۱۸۰,۱۲۸,۴۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 19,154 | 18,955 | 19,434 | ۴۷۹ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۴۸۰,۸۶۹ | ۸۵۰,۴۹۳,۵۲۵ | ۱۶,۱۲۱,۴۵۳,۸۵۶,۷۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 19,363 | 19,166 | 19,640 | ۴۷۴ | ۰ | ۱,۳۸۸,۹۷۴,۳۹۴ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲,۴۸۰,۸۶۹ | ۸۵۸,۴۹۳,۵۲۵ | ۱۶,۴۵۳,۷۵۱,۵۴۷,۳۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||