اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۰۹,۰۴۸,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹,۰۴۸,۶۳۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۵۲۷
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۳۷۷
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۳۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۷۵۶,۵۳۹,۹۷۶,۰۸۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 14,527 | 14,377 | 14,377 | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۵۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۸,۷۵۶,۵۳۹,۹۷۶,۰۸۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 14,512 | 14,364 | 14,364 | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۵۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۸,۷۴۸,۵۹۱,۷۲۵,۲۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 14,253 | 14,108 | 14,108 | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۵۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۸,۵۹۲,۵۹۱,۰۱۸,۵۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 14,377 | 14,230 | 14,230 | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۵۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۸,۶۶۷,۰۲۷,۱۷۹,۶۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 14,158 | 14,016 | 14,016 | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۴۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۱۴۸,۶۳۰ | ۸,۵۳۷,۸۴۲,۲۸۶,۰۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 14,159 | 14,016 | 14,016 | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۴۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۱۴۸,۶۳۰ | ۸,۵۳۸,۰۹۹,۰۳۳,۶۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 14,159 | 14,017 | 14,017 | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۴۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۱۴۸,۶۳۰ | ۸,۵۳۸,۲۰۱,۳۷۴,۴۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 13,931 | 13,791 | 13,791 | ۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۴۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۱۴۸,۶۳۰ | ۸,۴۰۰,۷۳۲,۴۴۶,۶۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 13,812 | 13,672 | 13,672 | ۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۲,۱۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۴۸۰,۸۶۹ | ۶۰۱,۶۴۸,۶۳۰ | ۸,۲۲۵,۵۴۰,۰۸۵,۷۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 13,678 | 13,541 | 13,541 | ۰ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۴۴,۶۲۹,۴۹۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۴۸۰,۸۶۹ | ۵۹۴,۱۴۸,۶۳۰ | ۸,۰۴۵,۴۱۴,۸۷۴,۶۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 13,587 | 13,449 | 13,449 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰۷,۷۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۲۸۰,۸۶۹ | ۵۵۷,۴۴۸,۶۳۰ | ۷,۴۹۷,۰۹۴,۹۸۸,۳۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 13,564 | 13,426 | 13,426 | ۰ | ۰ | ۹۰۷,۵۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۲۸۰,۸۶۹ | ۵۵۷,۲۴۸,۶۳۰ | ۷,۴۸۱,۴۷۶,۹۰۴,۰۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 13,565 | 13,427 | 13,427 | ۰ | ۰ | ۹۰۷,۵۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۲۸۰,۸۶۹ | ۵۵۷,۲۴۸,۶۳۰ | ۷,۴۸۱,۹۶۸,۶۱۸,۸۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 13,566 | 13,428 | 13,428 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰۷,۵۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۲۸۰,۸۶۹ | ۵۵۷,۲۴۸,۶۳۰ | ۷,۴۸۲,۴۶۰,۳۳۸,۲۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 13,695 | 13,555 | 13,555 | ۰ | ۰ | ۹۰۷,۴۲۹,۴۹۹ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۲۸۰,۸۶۹ | ۵۵۷,۱۴۸,۶۳۰ | ۷,۵۵۲,۱۷۵,۰۴۶,۱۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 13,562 | 13,425 | 13,425 | ۰ | ۰ | ۹۰۷,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۴۸,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۶۰,۷۴۸,۶۳۰ | ۷,۵۲۸,۱۰۲,۲۸۰,۱۴۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 13,563 | 13,426 | 13,426 | ۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۰۷,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۴۸,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۶۰,۷۴۸,۶۳۰ | ۷,۵۲۸,۵۹۵,۷۲۷,۰۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 13,269 | 13,134 | 13,134 | ۰ | ۰ | ۹۰۰,۰۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۴۸,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۵۳,۳۴۸,۶۳۰ | ۷,۲۶۷,۶۴۹,۷۰۷,۹۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 13,289 | 13,154 | 13,154 | ۰ | ۰ | ۹۰۰,۰۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۴۸,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۵۳,۳۴۸,۶۳۰ | ۷,۲۷۸,۹۵۳,۱۷۶,۷۳۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 13,291 | 13,156 | 13,156 | ۰ | ۰ | ۹۰۰,۰۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۴۸,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۵۳,۳۴۸,۶۳۰ | ۷,۲۷۹,۹۶۰,۶۱۳,۶۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||