| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۴ |
(۶۲.۸۲) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۴۸ |
۲۴۶.۶۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۱۳ |
۳,۵۳۵.۰۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۵) |
۳,۳۷۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۹۳ |
(۵۰.۴۲) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۹ |
۲.۱۶ |
۹۴,۹۷۱.۷۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۶ |
۱.۵۵ |
۳۲,۴۸۷.۷۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۷۹ |
۲,۱۳۷.۷۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۵۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷۶ |
۲.۱۵ |
۱,۴۶۴.۷۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۷ |
۲.۲۱ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۹ |
۰.۵۴ |
۲,۵۵۶.۲۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۲ |
۰ |
|
|