| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۵۳) |
(۸۸.۲۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۳۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۵) |
۱۸.۱۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۴۱) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱۶ |
۲.۵۸ |
۶,۷۱۲.۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۶ |
۴۳۲.۸۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۳ |
۲.۳۵ |
۸,۵۲۶.۰۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۷۳ |
۰.۹ |
۵۲,۰۳۶.۵۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۴۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
|
|