| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۵۵ |
۱.۷ |
۲۷,۵۶۴.۹۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹۴ |
۲.۶۸ |
۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۵۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۲ |
(۹۳.۸) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۲۱ |
۱۹۷,۳۹۴.۵۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۴۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۰۹ |
۱.۴۹ |
۱۸۶,۹۴۰.۶۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۳ |
۱.۷۶ |
۸,۴۸۲.۱۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۴۲ |
۲.۳۶ |
۶۲۰,۰۰۵.۰۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴۶ |
۰.۶۸ |
۱۹,۴۸۸.۰۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۵۰.۰۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۹۶ |
۲۸۵.۳۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۷۴ |
۲.۴۸ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|