| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۳۶ |
۱.۲۹ |
۴۹۳,۱۵۹.۳۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۵ |
۰.۹۱ |
۲۵۵.۱۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۶ |
۲.۱۸ |
۶,۵۶۶.۵۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۵۶ |
۰.۲۴ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۵۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۴ |
۱.۲۴ |
۴۰۳.۵۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۷ |
۲ |
۵۹,۵۵۲.۹۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۶ |
۲.۲۹ |
۴۰,۰۷۸.۰۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۵۱ |
۰.۹۷ |
۸۵۰,۶۲۵.۵۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۸ |
(۴۹.۰۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۲ |
۲.۲۱ |
۱۷,۰۳۵.۷۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۵) |
۱,۰۶۹.۰۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۱) |
۰ |
|
|