صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۹۳,۸۴۸,۶۳۰

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۹۳۹

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۸۵۳

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۸۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۶۳۲,۸۷۴,۴۴۸,۲۷۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۳۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سورنا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، ریحانه قربانی شهرابی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

نوع صندوق

قابل معامله بخشی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ] موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/10/24-ساعت 10:۰۰- در خصوص افزودن صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند وشکر [ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰3/10/24-ساعت ۱0:۰۰ در خصوص افزودن صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند وشکر [ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/10/24-ساعت ۱0:۰۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۲,۹۳۹	۱۲,۸۵۳	۱۲,۸۵۳	۰	۰	۸۲۱,۳۲۹,۴۹۹	۰	۲۲۹,۴۸۰,۸۶۹	۵۹۳,۸۴۸,۶۳۰	۷,۶۳۲,۸۷۴,۴۴۸,۲۷۸
۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۲,۹۳۹	۱۲,۸۵۴	۱۲,۸۵۴	۰	۰	۸۲۱,۳۲۹,۴۹۹	۰	۲۲۹,۴۸۰,۸۶۹	۵۹۳,۸۴۸,۶۳۰	۷,۶۳۳,۰۴۵,۰۳۳,۹۹۳
۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۲,۹۴۴	۱۲,۸۵۸	۱۲,۸۵۸	۰	۰	۸۲۱,۳۲۹,۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۸۰,۸۶۹	۵۹۳,۸۴۸,۶۳۰	۷,۶۳۵,۹۱۸,۰۶۷,۳۳۳
۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۲,۸۸۶	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۳۲۹,۴۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۸۰,۸۶۹	۵۹۳,۹۴۸,۶۳۰	۷,۶۰۲,۵۲۶,۴۴۸,۴۸۸
۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۲,۸۶۵	۱۲,۷۷۹	۱۲,۷۷۹	۰	۰	۸۲۰,۱۲۹,۴۹۹	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۸۰,۸۶۹	۵۹۴,۲۴۸,۶۳۰	۷,۵۹۴,۱۰۷,۳۸۳,۸۹۵
۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۲,۵۸۹	۱۲,۵۰۵	۱۲,۵۰۵	۰	۰	۸۲۰,۱۲۹,۴۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۸۰,۸۶۹	۶۰۳,۰۴۸,۶۳۰	۷,۵۴۱,۲۰۶,۱۱۲,۳۴۱
۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۲,۸۴۹	۱۲,۷۶۴	۱۲,۷۶۴	۰	۰	۸۲۰,۱۲۹,۴۹۹	۹۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۸۰,۸۶۹	۶۰۳,۶۴۸,۶۳۰	۷,۷۰۵,۱۵۹,۳۸۹,۵۳۱
۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۲,۸۰۸	۱۲,۷۲۴	۱۲,۷۲۴	۰	۰	۸۲۰,۱۲۹,۴۹۹	۰	۲۱۷,۵۸۰,۸۶۹	۶۰۴,۵۴۸,۶۳۰	۷,۶۹۱,۹۸۱,۹۱۹,۳۴۵
۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۲,۸۰۸	۱۲,۷۲۳	۱۲,۷۲۳	۰	۰	۸۲۰,۱۲۹,۴۹۹	۰	۲۱۷,۵۸۰,۸۶۹	۶۰۴,۵۴۸,۶۳۰	۷,۶۹۱,۵۳۹,۵۹۹,۳۷۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۲,۸۲۲	۱۲,۷۳۷	۱۲,۷۳۷	۰	۰	۸۲۰,۱۲۹,۴۹۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۸۰,۸۶۹	۶۰۴,۵۴۸,۶۳۰	۷,۷۰۰,۲۳۲,۲۴۷,۴۲۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۲,۷۸۷	۱۲,۷۰۴	۱۲,۷۰۴	۰	۰	۸۲۰,۱۲۹,۴۹۹	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۸۰,۸۶۹	۶۰۸,۹۴۸,۶۳۰	۷,۷۳۵,۹۰۵,۵۶۱,۸۶۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۳,۰۱۶	۱۲,۹۳۰	۱۲,۹۳۰	۰	۰	۸۲۰,۱۲۹,۴۹۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۸۰,۸۶۹	۶۱۸,۰۴۸,۶۳۰	۷,۹۹۱,۲۷۲,۲۰۰,۹۹۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۳,۲۲۰	۱۳,۱۳۲	۱۳,۱۳۲	۰	۰	۸۲۰,۱۲۹,۴۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۸۰,۸۶۹	۶۱۹,۴۴۸,۶۳۰	۸,۱۳۴,۶۸۵,۴۲۲,۸۳۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۳,۱۱۴	۱۳,۰۲۹	۱۳,۰۲۹	۰	۰	۸۲۰,۱۲۹,۴۹۹	۰	۲۰۰,۸۸۰,۸۶۹	۶۲۱,۲۴۸,۶۳۰	۸,۰۹۴,۱۶۸,۸۸۸,۵۷۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۳,۱۵۴	۱۳,۰۶۷	۱۳,۰۶۷	۰	۰	۸۲۰,۱۲۹,۴۹۹	۰	۲۰۰,۸۸۰,۸۶۹	۶۲۱,۲۴۸,۶۳۰	۸,۱۱۸,۰۳۹,۴۳۰,۵۳۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۳,۱۵۴	۱۳,۰۶۷	۱۳,۰۶۷	۰	۰	۸۲۰,۱۲۹,۴۹۹	۰	۲۰۰,۸۸۰,۸۶۹	۶۲۱,۲۴۸,۶۳۰	۸,۱۱۸,۰۲۷,۳۰۱,۳۰۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۳,۱۶۰	۱۳,۰۷۴	۱۳,۰۷۴	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۱۲۹,۴۹۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۸۰,۸۶۹	۶۲۱,۲۴۸,۶۳۰	۸,۱۲۲,۰۶۸,۶۶۵,۱۹۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۳,۱۴۹	۱۳,۰۶۳	۱۳,۰۶۳	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۱۲۹,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۸۰,۸۶۹	۶۱۵,۹۴۸,۶۳۰	۸,۰۴۶,۰۰۳,۰۶۰,۶۹۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۳,۱۰۷	۱۳,۰۲۴	۱۳,۰۲۴	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۳۲۹,۴۹۹	۰	۱۹۷,۶۸۰,۸۶۹	۶۱۲,۶۴۸,۶۳۰	۷,۹۷۹,۰۳۵,۷۰۱,۷۸۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۲,۷۳۴	۱۲,۶۵۱	۱۲,۶۵۱	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۰۲۹,۴۹۹	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۸۰,۸۶۹	۶۰۹,۳۴۸,۶۳۰	۷,۷۰۸,۷۹۷,۷۲۰,۵۴۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵