اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۱,۸۴۲,۶۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۱۵۷,۳۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۷۲,۱۸۶,۳۴۵,۳۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۱۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۱۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۱,۳۳۸ | ۱۱,۲۶۲ | ۱۱,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۸,۷۹۵,۵۵۲ | ۱۲۱,۸۴۲,۶۳۶ | ۱,۳۷۲,۱۸۶,۳۴۵,۳۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۱,۳۸۲ | ۱۱,۳۰۶ | ۱۱,۳۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۸۱۶,۰۰۰ | ۳۸,۷۹۵,۵۵۲ | ۱۲۱,۸۴۲,۶۳۶ | ۱,۳۷۷,۶۰۳,۲۰۰,۰۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۱,۵۵۰ | ۱۱,۴۷۳ | ۱۱,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۷,۹۷۹,۵۵۲ | ۱۲۲,۶۵۸,۶۳۶ | ۱,۴۰۷,۳۰۰,۰۹۶,۹۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۱,۶۵۷ | ۱۱,۵۷۹ | ۱۱,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۷,۹۷۹,۵۵۲ | ۱۲۲,۶۵۸,۶۳۶ | ۱,۴۲۰,۳۱۶,۷۰۵,۳۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۱,۶۵۸ | ۱۱,۵۸۰ | ۱۱,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۷,۹۷۹,۵۵۲ | ۱۲۲,۶۵۸,۶۳۶ | ۱,۴۲۰,۴۰۱,۹۹۲,۲۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۱,۶۵۸ | ۱۱,۵۸۰ | ۱۱,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۷,۹۷۹,۵۵۲ | ۱۲۲,۶۵۸,۶۳۶ | ۱,۴۲۰,۴۳۵,۸۶۳,۶۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۱,۶۶۲ | ۱۱,۵۸۵ | ۱۱,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۲۴۴,۴۹۹ | ۳۷,۹۷۹,۵۵۲ | ۱۲۲,۶۵۸,۶۳۶ | ۱,۴۲۰,۹۷۴,۷۵۵,۶۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۱,۶۴۲ | ۱۱,۵۶۵ | ۱۱,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۶,۰۸۶,۸۶۵ | ۳۷,۷۳۵,۰۵۳ | ۱۲۲,۹۰۳,۱۳۵ | ۱,۴۲۱,۳۱۵,۶۵۵,۷۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۱,۶۶۱ | ۱۱,۵۸۷ | ۱۱,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۱,۰۲۸,۲۷۶ | ۳۱,۶۴۸,۱۸۸ | ۱۲۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۴,۵۸۹,۲۳۷,۹۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱۱,۷۲۶ | ۱۱,۶۵۳ | ۱۱,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۰,۶۱۹,۹۱۲ | ۱۳۰,۰۱۸,۲۷۶ | ۱,۵۱۵,۱۶۶,۱۵۳,۰۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۱,۸۹۱ | ۱۱,۸۱۷ | ۱۱,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۱۹,۹۱۲ | ۱۳۰,۰۱۸,۲۷۶ | ۱,۵۳۶,۴۷۲,۶۹۳,۱۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۱,۹۲۱ | ۱۱,۸۴۸ | ۱۱,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۰,۲۱۹,۹۱۲ | ۱۳۰,۴۱۸,۲۷۶ | ۱,۵۴۵,۱۳۹,۵۰۰,۹۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۱,۹۲۲ | ۱۱,۸۴۸ | ۱۱,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۰,۲۱۹,۹۱۲ | ۱۳۰,۴۱۸,۲۷۶ | ۱,۵۴۵,۱۹۶,۶۹۹,۱۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۱,۹۲۵ | ۱۱,۸۵۱ | ۱۱,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۰,۲۱۹,۹۱۲ | ۱۳۰,۴۱۸,۲۷۶ | ۱,۵۴۵,۵۹۷,۹۹۶,۰۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۱,۹۰۱ | ۱۱,۸۲۸ | ۱۱,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۰,۲۱۹,۹۱۲ | ۱۳۰,۴۱۸,۲۷۶ | ۱,۵۴۲,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۱,۹۸۲ | ۱۱,۹۰۸ | ۱۱,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۰,۲۱۹,۹۱۲ | ۱۳۰,۴۱۸,۲۷۶ | ۱,۵۵۳,۰۳۰,۶۳۹,۴۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۱,۹۵۲ | ۱۱,۸۷۷ | ۱۱,۸۷۷ | ۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۰,۲۱۹,۹۱۲ | ۱۳۰,۴۱۸,۲۷۶ | ۱,۵۴۸,۹۹۴,۴۲۱,۷۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۱,۸۶۹ | ۱۱,۷۹۳ | ۱۱,۷۹۳ | ۰ | ۸,۱۱۰,۰۰۱ | ۱۵۵,۷۵۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۰,۲۱۹,۹۱۲ | ۱۲۷,۵۳۸,۲۷۶ | ۱,۵۰۴,۰۷۲,۹۲۸,۲۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۱,۱۹۳ | ۱۱,۱۱۹ | ۱۱,۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۶۴۸,۱۸۷ | ۰ | ۳۰,۲۱۹,۹۱۲ | ۱۱۹,۴۲۸,۲۷۵ | ۱,۳۲۷,۹۲۷,۱۵۷,۸۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۱,۱۹۴ | ۱۱,۱۲۰ | ۱۱,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۶۴۸,۱۸۷ | ۰ | ۳۰,۲۱۹,۹۱۲ | ۱۱۹,۴۲۸,۲۷۵ | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۵۵۳,۸۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||