| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۹ |
۲.۱۶ |
۶۳,۷۶۲.۰۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۷) |
(۵۹.۸۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۲.۳۵ |
۱.۱۸ |
۴۸۰,۸۳۷.۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۴۳ |
۲,۴۳۹.۴۵ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۳ |
۱,۶۷۴.۳۴ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴ |
۱.۱۳ |
۱۵,۷۴۷.۰۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|