| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۷۷ |
۲۰۱.۹۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷۵ |
۱.۷۴ |
۵۶,۸۱۸.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۱۴ |
۴,۰۵۵.۰۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۵ |
(۳۴.۰۳) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۷ |
۲.۲۱ |
۲۸,۹۱۱.۸۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۰۴ |
۱۷,۷۷۹.۴۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۷ |
۰.۹ |
۶,۹۰۲.۸۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۴) |
۲۴.۸۷ |
|
|