| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۲۷ |
(۷۵.۲) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۱۹ |
۲.۵ |
۷,۳۷۰.۰۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۷۶ |
(۱.۳۸) |
۱,۴۹۴.۰۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۸۲.۱۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۸,۱۷۹.۸۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۸۳ |
۱,۱۳۷.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۵,۶۰۱.۴۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۸۹ |
۱.۴۳ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۸ |
۲,۷۳۱.۶۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹ |
۲.۱۷ |
۹۶,۶۱۷.۳۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۸ |
۲.۳۸ |
۱۲۹,۴۱۹.۸۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۹۷ |
(۰.۲۴) |
۳,۲۳۴.۸۵ |
(۵۹.۱) |
|
|