| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۷.۲۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۶۸ |
۴,۷۲۲.۲۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۸.۱۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۱۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۴ |
(۰.۰۱) |
۳۲۳.۱۱ |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۸۵ |
۳۶۴.۲۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|