| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۹۲) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۲.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۳.۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۵۹ |
(۷۲.۹) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۶) |
(۶۳.۳۳) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۵ |
(۶۳.۲۳) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۴۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۸ |
(۴۴.۷۶) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۲.۸۹ |
۰.۲۴ |
۳,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۲.۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۲.۲۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۸۶) |
۱۱۴.۸۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
|
|