| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۸.۵۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۱.۸۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۶) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۵) |
۲,۳۱۷.۲۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۸۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۱۵۶.۲۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۶ |
(۸۲.۷۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۸۱.۶۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۰۲ |
۱.۷۳ |
۳,۹۶۷.۵۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۲.۰۸ |
۳۸,۴۷۲.۵۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
|
|