| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۸.۶۷) |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۳۳ |
۳,۴۲۰.۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۷۷ |
۲۰۱.۹۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷۵ |
۱.۷۴ |
۵۶,۸۱۸.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۱۴ |
۴,۰۵۵.۰۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۵ |
(۳۴.۰۳) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۷ |
۲.۲۱ |
۲۸,۹۱۱.۸۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۰۴ |
۱۷,۷۷۹.۴۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۷ |
۰.۹ |
۶,۹۰۲.۸۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|