| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۱ |
۰.۶۳ |
۴۹,۲۸۱.۰۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۳۴ |
۵۶۳.۲۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۶۱ |
۱.۷۶ |
۸۲۰.۴۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۲ |
۱.۷۲ |
۵,۶۴۶.۹۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۷ |
۱.۸ |
۲۰,۴۹۲.۴۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۵) |
۱۲۲.۲۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۴.۵۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۳) |
۱۷۸.۰۵ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۵ |
(۸۵.۲۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۷۴ |
۰.۲۲ |
۵۳,۴۰۱.۸۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷۵) |
۱.۲۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۲۷ |
۱۰۶.۷۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۵۴ |
۱۴,۴۲۵.۸۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
|
|