| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۱.۶۲ |
۱۹,۸۵۵.۴۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۵۴ |
۱.۶۸ |
۹۴۶,۵۵۹.۱۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۹۲ |
(۶۰.۴۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۲۷ |
۴,۶۸۷.۳۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۴۷) |
۸۱۴.۵۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۷) |
۱.۱۳ |
(۹۵.۸۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۵۲ |
۱.۱ |
۲۴,۷۶۱.۸۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۶۸) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۲۶) |
۳,۴۷۷.۴۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۴) |
۱,۰۷۱.۱۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۲۸.۷۳ |
(۹۸.۶۲) |
|
|