| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۳۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۷۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۹۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۷۸) |
(۶۵.۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۱.۷۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۵۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۴۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۷۱ |
۳۶,۹۴۹.۵۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۹ |
۰.۸۴ |
۲۲,۲۶۵.۵۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۹ |
(۵۰.۷) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۲ |
۷۶.۰۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۸ |
۱۶,۲۲۰.۵۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|