| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۵۴.۹۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶۷ |
۱ |
۱,۰۳۵.۸۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۹۸ |
۱۶۵.۵۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۴۴ |
۱.۱۲ |
۳۹۵.۶۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۵۲ |
۷,۳۷۴.۷۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۸۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۷۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۲۸ |
(۱.۵۴) |
۱۰,۱۱۴.۷۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۷۱) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۳۳) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۲۱) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|