| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۷ |
۱.۰۸ |
۶,۹۶۲.۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۳) |
(۶۸.۹۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۶۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴ |
۱.۹۷ |
۵۸۰,۲۸۸.۲۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳.۴۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۷ |
۲.۱۲ |
۸۷,۵۱۴.۴۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۷۱ |
۰.۶۳ |
۴۹,۲۸۱.۰۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۳۴ |
۵۶۳.۲۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۶۱ |
۱.۷۶ |
۸۲۰.۴۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۲ |
۱.۷۲ |
۵,۶۴۶.۹۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۷ |
۱.۸ |
۲۰,۴۹۲.۴۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۵) |
۱۲۲.۲۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۸۴.۵۶ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|