| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۵ |
(۸۵.۲۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۷۴ |
۰.۲۲ |
۵۳,۴۰۱.۸۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷۵) |
۱.۲۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۲۷ |
۱۰۶.۷۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۵۴ |
۱۴,۴۲۵.۸۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۵۴ |
۱.۲۳ |
۹۳۵,۴۰۴.۶۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۹) |
(۱۶.۹۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۲۲۹.۸۹ |
(۴۶.۰۳) |
|
|