| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۰۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۶.۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۶۶.۵۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۸.۲۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۴۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۶) |
(۷۱.۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۴۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۶۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۲ |
۱.۷۲ |
۳۶۹.۱۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۷ |
۴.۲ |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
|
|