| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۳۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۰۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۶۲.۳۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۷) |
(۸۴.۹۱) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۳۸ |
۳۰۱.۷۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۵) |
(۶۰.۴۵) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۵) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۳) |
(۸۰.۸۳) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۴ |
(۱۳.۰۹) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۰۸ |
۱۷,۲۲۷.۰۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۱۵.۵۸ |
۳۲۶ |
|
|