| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۶۱.۵۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۳) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۱۰۳.۲۱ |
۱۶.۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۴۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۸.۹۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۳۳.۸۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۶.۰۶ |
۳.۵۲ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۸ |
۲۶۰.۴۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۲) |
(۴۰.۹۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۴۶ |
۳,۱۱۲.۹۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۱) |
۴۲۸ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۹) |
۰ |
|
|