| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۱۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۷) |
۱۶۹.۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۹۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۳۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۷۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۹۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۷۸) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۱.۷۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۵۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۴۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۷۱ |
۳۶,۹۴۹.۵۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۹ |
۰.۸۴ |
۲۲,۲۶۵.۵۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۹ |
(۵۰.۷) |
۳۹.۵۹ |
|
|