| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۴) |
(۶۴.۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۵۹ |
۲۵۹.۵۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲ |
۱.۵۹ |
۱۳۷,۳۹۴.۶۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۸.۵۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۱.۸۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۶) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۵) |
۲,۳۱۷.۲۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۸۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۱۵۶.۲۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۶ |
(۸۲.۷۳) |
۲۷۶.۴ |
|
|