| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳,۸۱۵.۴۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۰۸ |
۹۳,۳۷۵.۳۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۷۷.۵۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۸.۶۷) |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵) |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۳۳ |
۳,۴۲۰.۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۷۷ |
۲۰۱.۹۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷۵ |
۱.۷۴ |
۵۶,۸۱۸.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۱۴ |
۴,۰۵۵.۰۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۵ |
(۳۴.۰۳) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۷ |
۲.۲۱ |
۲۸,۹۱۱.۸۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|