| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۶۶.۵۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۸.۲۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۴۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۶) |
(۷۱.۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۴۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۶۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۲ |
۱.۷۲ |
۳۶۹.۱۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۷ |
۴.۲ |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹۴ |
۰.۵ |
۲,۹۳۶.۶۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۷۳ |
۲,۴۴۲.۶۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۱ |
۱۴,۱۷۷.۵۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۲ |
(۵۸.۳۶) |
۵۶۹.۸۲ |
|
|