| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۵) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۳) |
(۸۰.۸۳) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۴ |
(۱۳.۰۹) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۰۸ |
۱۷,۲۲۷.۰۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۱۵.۵۸ |
۳۲۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۷.۸۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۴ |
(۸۱.۴۸) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۳ |
۰.۷۴ |
۱۱,۱۱۱.۲۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۳ |
۱,۳۲۵.۲۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۲۷) |
۱۰۷.۷۸ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۷ |
(۶۸.۹۴) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۹ |
۴,۷۸۱.۷۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۷۱ |
۳,۲۷۸.۹۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|