| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۱.۸۱ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۶۷.۲۱) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۶,۹۵۲.۴۱ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۴۲) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۸۷) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۳) |
۴۷۴.۳۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۸.۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۱ |
(۹۱.۶۵) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۰۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۶.۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|