| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۹۱) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۷۹ |
۳۶۹.۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۳۱.۴۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۳ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۸۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۱.۵۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۳۸ |
۲۰۴.۸۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰.۷۸ |
۵,۱۵۹.۷۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۸ |
۰.۵۷ |
۱,۷۲۲.۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۱) |
(۳۹.۱۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۳.۳۷) |
|
|