| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۴ |
(۸۱.۴۸) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۳ |
۰.۷۴ |
۱۱,۱۱۱.۲۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۳ |
۱,۳۲۵.۲۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۲۷) |
۱۰۷.۷۸ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۷ |
(۶۸.۹۴) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۹ |
۴,۷۸۱.۷۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۷۱ |
۳,۲۷۸.۹۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۳۵ |
۵۹۶.۷۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۱.۲۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۵۱) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۴.۸ |
(۸.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۶.۰۴) |
۲۵.۱۲ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|