| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۹۷ |
۳,۲۵۱.۵۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۳ |
۰.۶۸ |
۴,۰۳۹.۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۲.۹۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۴.۸۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۱۳ |
۰.۳۷ |
۵,۸۷۸.۰۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۴) |
(۷۸.۷۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۵۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۹۱) |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۷۹ |
۳۶۹.۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۳۱.۴۶ |
(۳۵.۶۶) |
|
|