| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۲ |
۷۶.۰۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۸ |
۱۶,۲۲۰.۵۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۴۵.۴۹ |
۴۲.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۳۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۰۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۶۲.۳۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۷) |
(۸۴.۹۱) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۳۸ |
۳۰۱.۷۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۵) |
(۶۰.۴۵) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۵) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۳) |
(۸۰.۸۳) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
|
|