| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۰۴ |
۱۷,۷۷۹.۴۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۷ |
۰.۹ |
۶,۹۰۲.۸۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۴) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۰۳ |
۱.۷۱ |
۴,۱۲۶.۲۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۳۶ |
۱.۲۹ |
۴۹۳,۱۵۹.۳۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۵ |
۰.۹۱ |
۲۵۵.۱۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۶ |
۲.۱۸ |
۶,۵۶۶.۵۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۵۶ |
۰.۲۴ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۵۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۴ |
۱.۲۴ |
۴۰۳.۵۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۷ |
۲ |
۵۹,۵۵۲.۹۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|