ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۸.۵۱) |
۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۱.۵) |
۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۹) |
(۱۶.۹۴) |
(۹۱.۸۷) |
۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۷.۲۳) |
۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۷۶) |
۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۲۲۹.۸۹ |
(۴۶.۰۳) |
۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۷.۷۱) |
۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۴۳) |
۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۵۴) |
۱۵.۵۹ |
۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۴۲.۴۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۱۸ |
۴۹.۶۱ |
۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۰ |
۸۱.۸۲ |
۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۷) |
۱۶۹.۸ |
(۷۴.۲۹) |
|