| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۵۱ |
۰.۹۷ |
۸۵۰,۶۲۵.۵۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۸ |
(۴۹.۰۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۲ |
۲.۲۱ |
۱۷,۰۳۵.۷۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۵) |
۱,۰۶۹.۰۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵ |
۲,۴۳۴.۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۵۰۸.۳۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۱ |
۲.۵۴ |
۴۱۴,۹۳۸.۸۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳ |
(۰.۶۴) |
۱۹۶.۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۹ |
۰.۴۶ |
۸۰۶,۰۱۸.۰۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۴) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۴۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۷ |
۲.۴۹ |
۲۴۸,۴۰۹.۳۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|