| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۷۴ |
۰.۲۲ |
۵۳,۴۰۱.۸۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷۵) |
۱.۲۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۲۷ |
۱۰۶.۷۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۵۴ |
۱۴,۴۲۵.۸۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۵۴ |
۱.۲۳ |
۹۳۵,۴۰۴.۶۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۱۱) |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۹) |
(۱۶.۹۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۲۲۹.۸۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۵۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۴۲.۴۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|