| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۱۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۴ |
(۰.۰۱) |
۳۲۳.۱۱ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۸۵ |
۳۶۴.۲۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۶۷.۲۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۶ |
(۷۰.۵۴) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۶۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۳ |
۰.۹۲ |
۲,۸۳۴.۱۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
|
|