| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۱.۸۱ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۶۷.۲۱) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۶,۹۵۲.۴۱ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۴۲) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۸۷) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۳) |
۴۷۴.۳۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۸.۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۱ |
(۹۱.۶۵) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۰۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۶.۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|