| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۶ |
۱,۰۵۴.۶۶ |
۸۰.۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۶۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۳) |
(۶.۷) |
(۹۰.۱۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۵.۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۵.۶۹) |
(۱۵.۲۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۳۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱) |
(۹۳.۳۷) |
(۳۱.۶۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۴۷ |
۰.۷۷ |
۲۰,۱۴۸.۵۹ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۴۴ |
۳۸۵.۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۸۲۲.۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۱۹۴.۵۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۳.۵۵) |
(۱۲.۹۷) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۶.۷۳) |
۱۹.۷۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۶.۳۸) |
(۲۲.۷۶) |
|
|