| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۳۳ |
۳,۴۲۰.۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۷۷ |
۲۰۱.۹۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷۵ |
۱.۷۴ |
۵۶,۸۱۸.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۱۴ |
۴,۰۵۵.۰۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۵ |
(۳۴.۰۳) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۷ |
۲.۲۱ |
۲۸,۹۱۱.۸۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۰۴ |
۱۷,۷۷۹.۴۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۷ |
۰.۹ |
۶,۹۰۲.۸۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
|
|