| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۲ |
۲.۲۱ |
۱۷,۰۳۵.۷۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۵) |
۱,۰۶۹.۰۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵ |
۲,۴۳۴.۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۵۰۸.۳۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۱ |
۲.۵۴ |
۴۱۴,۹۳۸.۸۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳ |
(۰.۶۴) |
۱۹۶.۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۹ |
۰.۴۶ |
۸۰۶,۰۱۸.۰۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۴) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۴۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۷ |
۲.۴۹ |
۲۴۸,۴۰۹.۳۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱ |
۲.۱۵ |
۱۹۸,۱۶۰.۹۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۷ |
۱.۰۸ |
۶,۹۶۲.۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
|
|