| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۶ |
(۷۰.۵۴) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۶۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۳ |
۰.۹۲ |
۲,۸۳۴.۱۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳,۸۱۵.۴۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۰۸ |
۹۳,۳۷۵.۳۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۷۷.۵۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۸.۶۷) |
(۵.۳۵) |
|
|