| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۶۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۱۳ |
۲.۹ |
۵,۸۷۹.۹۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۳۱ |
۱.۵۴ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۴۳ |
۱,۵۲۴.۸۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۸) |
۶۰۵.۴۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۰۸) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۳) |
(۵۶.۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۱.۴۶ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳ |
۱۸۶.۲۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۲۲ |
۴,۲۶۴.۹۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
|
|