| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۳۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۰۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۶۲.۳۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۷) |
(۸۴.۹۱) |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۳۸ |
۳۰۱.۷۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۵) |
(۶۰.۴۵) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۳) |
(۸۰.۸۳) |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۴ |
(۱۳.۰۹) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۰۸ |
۱۷,۲۲۷.۰۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۱۵.۵۸ |
۳۲۶ |
|
|