| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۵.۶۹) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۳۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱) |
(۹۳.۳۷) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۴۷ |
۰.۷۷ |
۲۰,۱۴۸.۵۹ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۴۴ |
۳۸۵.۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۸۲۲.۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۱۹۴.۵۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۳.۵۵) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۶.۷۳) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۶.۳۸) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۴.۵۲ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۴) |
(۷۰.۳۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۶) |
(۴۴.۵۵) |
(۷۳.۰۱) |
|
|