| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۲.۳۷) |
۴۸.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۴۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۴۳.۹۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۶.۵۳) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۱) |
(۵۳.۱۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۰.۲۷) |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۷.۲۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۳.۷) |
۵۱.۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۶۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۱۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۶.۴۲) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۴۳ |
۱.۰۷ |
۳۸۶.۰۷ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|