| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۲۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۵ |
۳۰,۵۲۵.۷۴ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۶۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۱۳ |
۲.۹ |
۵,۸۷۹.۹۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۳۱ |
۱.۵۴ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۲) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۴۳ |
۱,۵۲۴.۸۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۸) |
۶۰۵.۴۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۰۸) |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۳) |
(۵۶.۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۱.۴۶ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳ |
۱۸۶.۲۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۲۲ |
۴,۲۶۴.۹۹ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|