| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۴.۵۲ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۴) |
(۷۰.۳۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۶) |
(۴۴.۵۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳) |
(۸۱.۶۳) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۰۷.۸۸ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۶.۴۵ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۴۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۶.۸۵) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۵.۷۵) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۳.۴۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۷ |
(۲۳.۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۹ |
(۳۵.۹۵) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۱۱ |
۱.۶۵ |
۵,۵۲۴.۷۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
|
|