| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۴۳ |
۱,۵۲۴.۸۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۸) |
۶۰۵.۴۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۴.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۰۸) |
(۵۶.۲) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۳) |
(۵۶.۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۱.۴۶ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳ |
۱۸۶.۲۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۲۲ |
۴,۲۶۴.۹۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۰۲) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۸) |
(۳.۴۱) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۹) |
(۸۱.۷) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۹ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۱ |
(۸۲.۸) |
۴۳.۵۲ |
|
|