| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۴) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۰۳ |
۱.۷۱ |
۴,۱۲۶.۲۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۳۶ |
۱.۲۹ |
۴۹۳,۱۵۹.۳۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۵ |
۰.۹۱ |
۲۵۵.۱۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۶ |
۲.۱۸ |
۶,۵۶۶.۵۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۰۶) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۵۶ |
۰.۲۴ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۵۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۴ |
۱.۲۴ |
۴۰۳.۵۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۷ |
۲ |
۵۹,۵۵۲.۹۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۶ |
۲.۲۹ |
۴۰,۰۷۸.۰۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۰۳) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۵۱ |
۰.۹۷ |
۸۵۰,۶۲۵.۵۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۸ |
(۴۹.۰۱) |
۴۶۸.۰۲ |
|
|