| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۷۳ |
۲,۴۴۲.۶۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۱ |
۱۴,۱۷۷.۵۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۲ |
(۵۸.۳۶) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸۳) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۹۷ |
۳,۲۵۱.۵۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۴) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۳ |
۰.۶۸ |
۴,۰۳۹.۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۲.۹۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۴.۸۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۸) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۱۳ |
۰.۳۷ |
۵,۸۷۸.۰۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۴) |
(۷۸.۷۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۵۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|