| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۴۱ |
۱.۶۱ |
۵۹۱,۰۰۱.۲۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۸ |
۰.۵۵ |
۳۰,۱۹۴.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۷) |
۸۲۲.۱۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۶۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۹۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۱۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۶) |
(۷۹.۲۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۹) |
(۷۶.۱۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۲۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۵ |
۳۰,۵۲۵.۷۴ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۶۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۱۳ |
۲.۹ |
۵,۸۷۹.۹۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۳۱ |
۱.۵۴ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|