| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۸۹ |
۱۸۱.۶۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۲۵ |
۰.۱۷ |
۹,۱۹۲.۴۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۵ |
(۷۸.۱۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷) |
(۹۵.۱۲) |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۶۱ |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۳ |
(۶۷.۳۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۱۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۷) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۸۴) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۵۸ |
۱.۸۸ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|
|