| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۱۱ |
۱.۶۵ |
۵,۵۲۴.۷۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۶۴ |
۳۲۹.۶۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۴.۵۶ |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۷ |
(۵۵.۰۹) |
۲۸.۵۲ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۰۱ |
۱۱,۹۸۶.۱۱ |
۱.۸۶ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۳۷) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۰۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۳ |
۲.۰۸ |
۱۳۰.۵۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۹۵ |
۱.۶ |
۱۱۳,۵۴۷.۲۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۱.۳۳ |
۲۴۷.۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۵ |
۰ |
|
|