| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳,۸۳۷.۹۶ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۶ |
۱,۰۵۴.۶۶ |
۸۰.۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۶۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۳) |
(۶.۷) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۵.۹) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۵.۶۹) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۳۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱) |
(۹۳.۳۷) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۴۷ |
۰.۷۷ |
۲۰,۱۴۸.۵۹ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۴۴ |
۳۸۵.۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۸۲۲.۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۱۹۴.۵۱ |
۵۰.۵۸ |
|
|