| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۵۸ |
۱.۸۸ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۴۱ |
۱.۶۱ |
۵۹۱,۰۰۱.۲۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۸ |
۰.۵۵ |
۳۰,۱۹۴.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۷) |
۸۲۲.۱۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۶۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۹۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۱۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۶) |
(۷۹.۲۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۹) |
(۷۶.۱۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۲۵) |
(۶۶.۳۷) |
|
|