| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۱۵.۵۸ |
۳۲۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۷.۸۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۴ |
(۸۱.۴۸) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۳ |
۰.۷۴ |
۱۱,۱۱۱.۲۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۳ |
۱,۳۲۵.۲۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۲۷) |
۱۰۷.۷۸ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۷ |
(۶۸.۹۴) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۹ |
۴,۷۸۱.۷۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۷۱ |
۳,۲۷۸.۹۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۳۵ |
۵۹۶.۷۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۱.۲۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۵۱) |
(۵۷.۷۵) |
|
|