| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۵۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۹۱) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۷۹ |
۳۶۹.۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۳۱.۴۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۳ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۸۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۱.۵۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۳۸ |
۲۰۴.۸۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۹ |
۰.۷۸ |
۵,۱۵۹.۷۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|