| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۰۱ |
۱۱,۹۸۶.۱۱ |
۱.۸۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۳۷) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۰۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۳ |
۲.۰۸ |
۱۳۰.۵۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۹۵ |
۱.۶ |
۱۱۳,۵۴۷.۲۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۱.۳۳ |
۲۴۷.۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۶۸ |
۱.۴ |
۱,۰۸۲.۷۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۸۳.۸۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۴.۸۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۸.۸۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۲.۳۷) |
۴۸.۲ |
|
|