| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۶) |
(۷۱.۸) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۴۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۶۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۲ |
۱.۷۲ |
۳۶۹.۱۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۷ |
۴.۲ |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹۴ |
۰.۵ |
۲,۹۳۶.۶۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۷۳ |
۲,۴۴۲.۶۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۱ |
۱۴,۱۷۷.۵۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۲ |
(۵۸.۳۶) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸۳) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۹۷ |
۳,۲۵۱.۵۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۳ |
۰.۶۸ |
۴,۰۳۹.۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|