| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۷ |
۴.۲ |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹۴ |
۰.۵ |
۲,۹۳۶.۶۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۷۳ |
۲,۴۴۲.۶۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۱ |
۱۴,۱۷۷.۵۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۲ |
(۵۸.۳۶) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۸۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۹۷ |
۳,۲۵۱.۵۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۴) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۰۳ |
۰.۶۸ |
۴,۰۳۹.۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۲.۹۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۴.۸۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۱۳ |
۰.۳۷ |
۵,۸۷۸.۰۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۴) |
(۷۸.۷۴) |
(۷۹.۸۴) |
|
|