| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۵.۶۹) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۴.۳۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱) |
(۹۳.۳۷) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۴۷ |
۰.۷۷ |
۲۰,۱۴۸.۵۹ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۴۴ |
۳۸۵.۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۸۲۲.۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۱۹۴.۵۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۳.۵۵) |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۶.۷۳) |
۱۹.۷۸ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۶.۳۸) |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۴.۵۲ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۴) |
(۷۰.۳۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۶) |
(۴۴.۵۵) |
(۷۳.۰۱) |
|
|