| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۹) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۴۵ |
۰.۳۱ |
۱۹,۱۶۰.۸۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۸۹ |
۱۸۱.۶۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۲۵ |
۰.۱۷ |
۹,۱۹۲.۴۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۵ |
(۷۸.۱۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷) |
(۹۵.۱۲) |
(۹۲.۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۶۱ |
(۳.۳۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۳ |
(۶۷.۳۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۱۲ |
(۴۹.۱۸) |
|
|