| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۶۶.۵۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۸.۲۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۴۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۶) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۴۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۶۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۲ |
۱.۷۲ |
۳۶۹.۱۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۷ |
۴.۲ |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹۴ |
۰.۵ |
۲,۹۳۶.۶۳ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|