ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۳,۰۳۶,۰۶۷	۴۵.۱۳ %	۳,۳۶۰,۷۵۷	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۰۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۵۳	۱.۵۸ %	۱۰۰,۵۱۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳,۰۳۶,۰۶۷	۴۵.۱۳ %	۳,۳۶۰,۷۵۷	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۰۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۵۳	۱.۵۸ %	۱۰۰,۵۱۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳,۰۳۶,۰۶۷	۴۵.۱۳ %	۳,۳۶۰,۸۶۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۱۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۵۴	۱.۵۸ %	۱۰۰,۵۱۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳,۰۲۱,۸۲۴	۴۵.۲۳ %	۳,۲۷۸,۵۲۷	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۰۳	۳.۰۱ %	۵۶,۰۹۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳,۱۰۳,۲۳۴	۴۴.۶۳ %	۳,۳۸۰,۸۰۴	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۱۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۳۲۲,۲۲۶	۴.۶۳ %	۲۴,۵۳۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۳,۰۵۹,۸۲۶	۴۴.۸ %	۳,۲۹۲,۶۷۶	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۲۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۳۳۰,۵۱۰	۴.۸۴ %	۲۴,۵۲۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲,۸۶۷,۰۸۵	۴۳.۸۱ %	۳,۱۶۱,۰۱۲	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۲۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۳۶۲,۰۵۷	۵.۵۳ %	۳۱,۲۸۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲,۸۳۷,۳۰۶	۴۴.۶۴ %	۳,۱۳۸,۱۷۱	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۳۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳۲,۷۳۶	۳.۶۶ %	۲۴,۵۰۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲,۸۳۷,۳۰۶	۴۴.۶۴ %	۳,۱۳۸,۱۷۱	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳۲,۷۳۶	۳.۶۶ %	۲۴,۵۰۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۸۳۷,۳۰۶	۴۴.۶۶ %	۳,۱۳۶,۱۶۴	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۴۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳۲,۷۳۶	۳.۶۶ %	۲۴,۵۰۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...85 »