ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۳,۲۱۱,۰۱۷	۴۳.۱ %	۳,۷۶۸,۸۷۹	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۶۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۰۸	۳.۸ %	۶۲,۹۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۳,۲۱۷,۲۲۲	۴۳.۳۲ %	۳,۷۳۹,۸۵۱	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۷۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳۱۰,۰۶۸	۴.۱۸ %	۳۴,۶۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۳,۲۴۲,۵۷۱	۴۳.۶۷ %	۳,۷۵۰,۳۳۸	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۷۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۷,۴۵۲	۳.۷۴ %	۳۰,۱۷۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۳,۲۳۱,۸۱۹	۴۴.۹۱ %	۳,۶۷۷,۸۸۴	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۷۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۶۰	۱.۵۳ %	۵۱,۷۰۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۳,۲۳۱,۸۱۹	۴۴.۹۱ %	۳,۶۷۷,۸۸۴	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۸۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۶۰	۱.۵۳ %	۵۱,۷۰۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳,۲۳۱,۸۱۹	۴۴.۹۲ %	۳,۶۷۷,۸۸۴	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۸۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۶۰	۱.۵۳ %	۵۱,۶۹۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۳,۱۸۹,۴۸۷	۴۴.۵۷ %	۳,۷۰۰,۴۳۹	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۸۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۲۸	۱.۵۶ %	۳۰,۱۴۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۳,۱۵۴,۰۶۳	۴۵.۰۹ %	۳,۵۷۶,۸۵۹	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۹۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۱	۱.۵۷ %	۳۰,۱۳۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳,۱۶۵,۹۲۲	۴۴.۷ %	۳,۵۳۲,۳۳۲	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۹۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۳۰,۱۹۹	۳.۲۵ %	۳۰,۱۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳,۱۱۶,۰۵۴	۴۵.۵ %	۳,۴۶۰,۸۳۶	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۹۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۱۹	۱.۸ %	۲۴,۵۵۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...85 »