صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲,۹۲۲,۱۶۵ | ۳۵.۱۳ % | ۵,۰۳۰,۵۰۰ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۲۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۳۵۳ | ۲.۵۲ % | ۳۰,۱۵۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲,۹۱۹,۴۵۹ | ۳۵.۸۴ % | ۴,۸۳۱,۵۷۲ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۲۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۳۱۹ | ۲.۹۴ % | ۳۰,۱۴۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲,۹۶۰,۳۸۳ | ۳۵.۶۱ % | ۴,۸۷۹,۳۶۱ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۲۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۰۴۲ | ۳.۸۱ % | ۳۰,۳۱۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲,۹۶۰,۳۸۳ | ۳۵.۶۱ % | ۴,۸۷۹,۳۶۱ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۲۳۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۰۴۲ | ۳.۸۱ % | ۳۰,۳۱۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲,۹۶۰,۳۸۳ | ۳۵.۶۱ % | ۴,۸۸۰,۰۶۵ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۳۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۰۴۲ | ۳.۸۱ % | ۳۰,۳۰۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲,۹۶۳,۶۷۴ | ۳۶.۱۴ % | ۴,۷۷۵,۴۸۹ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۳۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۱۱۳ | ۳.۷۳ % | ۳۰,۲۹۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۳,۰۰۶,۵۶۶ | ۳۷.۷۲ % | ۴,۴۷۰,۸۷۱ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۳۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۰۲۰ | ۳.۸ % | ۶۴,۱۳۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۳,۰۹۰,۱۵۰ | ۳۹.۳۵ % | ۴,۲۶۹,۸۴۶ | ۵۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۳۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۲۰۲ | ۴.۲۸ % | ۳۰,۲۸۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۳,۱۳۱,۹۰۵ | ۳۹.۵۶ % | ۴,۲۴۲,۹۸۰ | ۵۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۴۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۴۸ | ۴.۸۲ % | ۳۴,۱۴۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۳,۱۸۲,۶۱۵ | ۳۹.۰۵ % | ۴,۲۷۴,۶۱۶ | ۵۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۴۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۲۵ | ۴.۷۲ % | ۱۸۱,۸۴۸ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |