ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۲,۸۲۸,۵۷۶	۴۴.۳۵ %	۳,۱۶۹,۳۸۸	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۴۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۱۵	۳.۶۵ %	۲۴,۴۹۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲,۷۷۸,۹۹۹	۴۵.۰۴ %	۳,۰۰۷,۵۷۲	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۴۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۴۳	۳.۰۹ %	۶۹,۸۶۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲,۷۶۴,۲۰۷	۴۴.۶۷ %	۳,۰۳۹,۳۵۳	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۵۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۴۳	۳.۰۸ %	۷۰,۹۵۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲,۸۱۶,۵۳۸	۴۴.۹۶ %	۳,۰۹۱,۳۷۸	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۵۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۲۱	۳.۳۵ %	۲۴,۴۸۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲,۸۸۲,۸۸۷	۴۵.۵۷ %	۳,۰۹۷,۱۶۸	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۶۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۲۵	۲.۸۴ %	۴۴,۰۸۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲,۸۸۲,۸۸۷	۴۵.۵۷ %	۳,۰۹۷,۱۶۸	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۶۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۲۵	۲.۸۴ %	۴۴,۰۸۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲,۸۸۲,۸۸۷	۴۵.۵۷ %	۳,۰۹۷,۱۶۸	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۷۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۲۵	۲.۸۴ %	۴۴,۰۸۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۲,۸۸۲,۸۸۷	۴۵.۵۸ %	۳,۰۹۷,۱۶۸	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۷۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۲۵	۲.۸۴ %	۴۴,۰۷۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۲,۸۸۲,۸۸۷	۴۵.۵۸ %	۳,۰۹۷,۱۶۸	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۸۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۲۵	۲.۸۴ %	۴۴,۰۷۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۲,۸۸۲,۸۸۷	۴۵.۵۷ %	۳,۰۹۶,۹۶۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۸۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۱۵	۲.۸۵ %	۴۴,۰۷۱	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...85 »