صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲,۷۶۸,۷۸۶ | ۳۵.۸۹ % | ۴,۶۵۴,۷۱۳ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۸۸ | ۱.۴۳ % | ۱۸۱,۲۱۸ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲,۷۷۹,۸۷۷ | ۳۵.۶۶ % | ۴,۷۴۴,۵۱۲ | ۶۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۳۴ | ۱.۵ % | ۱۵۳,۹۶۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲,۷۷۶,۷۴۲ | ۳۵.۶۹ % | ۴,۷۰۱,۴۸۷ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۲۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۲۸۹ | ۱.۲۱ % | ۸۹,۵۱۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲,۷۰۱,۰۹۶ | ۳۵.۳۴ % | ۴,۶۲۹,۷۷۵ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۲۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۳ | ۲.۰۸ % | ۳۰,۵۶۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲,۷۵۳,۸۴۱ | ۳۵.۰۶ % | ۴,۷۴۸,۴۰۷ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۲۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۶۳ | ۲.۵ % | ۲۹,۴۶۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲,۷۲۹,۰۸۴ | ۳۴.۳۴ % | ۴,۷۷۳,۵۷۲ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۲۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۸۸ | ۱.۲۹ % | ۲۱۴,۵۱۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲,۷۲۹,۰۸۴ | ۳۴.۳۴ % | ۴,۷۷۳,۵۷۲ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۲۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۸۸ | ۱.۲۹ % | ۲۱۴,۵۰۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲,۷۲۹,۰۸۴ | ۳۴.۳۴ % | ۴,۷۷۴,۱۷۹ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۲۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۸۸ | ۱.۲۹ % | ۲۱۴,۴۹۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲,۷۱۹,۹۹۰ | ۳۴.۱۹ % | ۴,۶۹۹,۴۷۷ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۲۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۰۶ | ۱.۴ % | ۲۹۷,۰۶۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲,۸۵۳,۹۸۴ | ۳۴.۷۲ % | ۴,۹۶۱,۴۲۹ | ۶۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۲۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۲۱۵ | ۳.۰۲ % | ۳۰,۱۵۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |