ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۷۱۸,۷۲۹	۴۴.۷۵ %	۳,۰۰۵,۲۶۲	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۵۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۸۳	۱.۹ %	۱۱۴,۷۸۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲,۷۱۸,۷۲۹	۴۴.۷۵ %	۳,۰۰۵,۲۶۲	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۵۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۶۸۳	۱.۹ %	۱۱۴,۷۸۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲,۷۹۳,۰۱۶	۴۴.۸۹ %	۳,۰۸۵,۹۶۵	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۶۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۱۶	۳.۲۲ %	۲۱,۴۲۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲,۸۲۸,۳۱۶	۴۲.۰۲ %	۳,۰۹۳,۲۷۶	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۷۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۶۶۸,۰۸۳	۹.۹۲ %	۲۱,۴۲۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۸۱۴,۷۵۸	۴۰.۰۷ %	۲,۹۶۸,۰۳۴	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۷۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۲۴۵	۱۵.۶۶ %	۲۱,۴۲۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲,۳۲۷,۸۳۰	۳۶.۴۹ %	۲,۷۰۱,۳۸۷	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۸۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۳۶	۱۸.۹۵ %	۲۱,۴۲۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۳۲۷,۸۳۰	۳۶.۴۹ %	۲,۷۰۱,۳۸۷	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۳۶	۱۸.۹۵ %	۲۱,۴۲۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۳۲۷,۸۲۸	۳۶.۴۹ %	۲,۷۰۰,۶۷۱	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۹۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۳۶	۱۸.۹۶ %	۲۱,۴۱۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲,۲۶۶,۴۴۵	۳۶.۷۸ %	۲,۴۹۷,۱۱۷	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۳۰۹	۲۰.۶۶ %	۵,۲۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲,۲۹۰,۷۴۴	۳۶.۷۶ %	۲,۵۱۳,۰۴۹	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۰۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷,۴۵۴	۲۰.۹۸ %	۹۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...85 »