صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۴,۲۵۷,۴۱۳ | ۴۰.۵۵ % | ۵,۹۳۳,۵۳۲ | ۵۶.۵۲ % | ۲۹۸,۵۴۴ | ۲.۸۴ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۸,۲۴۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۴,۲۵۷,۴۱۳ | ۴۰.۵۵ % | ۵,۹۳۳,۵۳۲ | ۵۶.۵۲ % | ۲۹۸,۵۴۴ | ۲.۸۴ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۸,۲۶۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۴,۲۵۷,۴۱۳ | ۴۰.۵۵ % | ۵,۹۳۳,۵۳۲ | ۵۶.۵۲ % | ۲۹۸,۵۴۴ | ۲.۸۴ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸ | ۰.۰۱ % | ۸,۲۸۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۴,۲۶۷,۸۵۵ | ۴۰.۸۳ % | ۵,۸۷۶,۵۵۶ | ۵۶.۲۳ % | ۲۸۸,۴۰۱ | ۲.۷۶ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۴ | ۰.۱ % | ۸,۳۰۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۴,۲۴۷,۸۶۳ | ۴۰.۹۱ % | ۵,۷۷۹,۱۰۵ | ۵۵.۶۵ % | ۲۸۵,۷۸۸ | ۲.۷۵ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۴۸ | ۰.۶۱ % | ۸,۳۲۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۴,۳۰۰,۸۵۱ | ۴۱.۱۸ % | ۵,۷۳۱,۵۳۸ | ۵۴.۸۸ % | ۲۸۰,۴۲۳ | ۲.۶۹ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۸۴ | ۱.۱۷ % | ۸,۳۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۴,۲۳۴,۸۸۷ | ۴۰.۶۸ % | ۵,۶۵۰,۶۰۲ | ۵۴.۲۸ % | ۲۸۸,۸۴۸ | ۲.۷۷ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۶۸ | ۲.۱۹ % | ۸,۳۶۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۴,۲۳۴,۸۸۷ | ۴۰.۶۸ % | ۵,۶۵۰,۶۰۲ | ۵۴.۲۸ % | ۲۸۸,۸۴۸ | ۲.۷۷ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۶۸ | ۲.۱۹ % | ۸,۳۸۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۴,۲۳۴,۸۸۷ | ۴۰.۶۸ % | ۵,۶۵۰,۶۰۲ | ۵۴.۲۸ % | ۲۸۸,۸۴۸ | ۲.۷۷ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۶۸ | ۲.۱۹ % | ۸,۴۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۴,۲۳۴,۸۸۷ | ۴۰.۶۸ % | ۵,۶۵۰,۶۰۲ | ۵۴.۲۸ % | ۲۸۸,۸۴۸ | ۲.۷۷ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۶۶۸ | ۲.۱۹ % | ۸,۴۲۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |