ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۲.۳۹ %	۹۰,۳۴۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۲.۳۹ %	۹۰,۳۰۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۲.۳۹ %	۹۰,۲۶۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۲.۳۹ %	۹۰,۲۲۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۳۲	۲.۳۸ %	۹۰,۱۹۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۶۳ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۳۲	۲.۳۸ %	۹۰,۱۳۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۷۱	۱.۵۴ %	۹۰,۱۱۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۶۹	۱.۵۴ %	۹۰,۰۷۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۶۹	۱.۵۴ %	۹۰,۰۳۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲,۷۴۲,۶۰۰	۳۸.۹۷ %	۴,۰۹۷,۶۱۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۶۹	۱.۵۴ %	۸۹,۹۹۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...85 »