صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۳,۰۳۶,۰۶۷ | ۴۵.۱۳ % | ۳,۳۶۰,۸۶۵ | ۴۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۱۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۵۴ | ۱.۵۸ % | ۱۰۰,۵۱۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۳,۰۲۱,۸۲۴ | ۴۵.۲۳ % | ۳,۲۷۸,۵۲۷ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۱۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۱۰۳ | ۳.۰۱ % | ۵۶,۰۹۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۳,۱۰۳,۲۳۴ | ۴۴.۶۳ % | ۳,۳۸۰,۸۰۴ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۱۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۲۲۶ | ۴.۶۳ % | ۲۴,۵۳۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۳,۰۵۹,۸۲۶ | ۴۴.۸ % | ۳,۲۹۲,۶۷۶ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۲۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۵۱۰ | ۴.۸۴ % | ۲۴,۵۲۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲,۸۶۷,۰۸۵ | ۴۳.۸۱ % | ۳,۱۶۱,۰۱۲ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۲۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۰۵۷ | ۵.۵۳ % | ۳۱,۲۸۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲,۸۳۷,۳۰۶ | ۴۴.۶۴ % | ۳,۱۳۸,۱۷۱ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۳۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۷۳۶ | ۳.۶۶ % | ۲۴,۵۰۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲,۸۳۷,۳۰۶ | ۴۴.۶۴ % | ۳,۱۳۸,۱۷۱ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۳۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۷۳۶ | ۳.۶۶ % | ۲۴,۵۰۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲,۸۳۷,۳۰۶ | ۴۴.۶۶ % | ۳,۱۳۶,۱۶۴ | ۴۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۴۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۷۳۶ | ۳.۶۶ % | ۲۴,۵۰۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲,۸۲۸,۵۷۶ | ۴۴.۳۵ % | ۳,۱۶۹,۳۸۸ | ۴۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۹۱۵ | ۳.۶۵ % | ۲۴,۴۹۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲,۷۷۸,۹۹۹ | ۴۵.۰۴ % | ۳,۰۰۷,۵۷۲ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۴۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۴۳ | ۳.۰۹ % | ۶۹,۸۶۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |